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太平豐盈一年定開債券發(fā)起式基金盤中實(shí)時(shí)估值(011327)

今天最新凈值 1.0692 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0692
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.6031億
  • 最近資產(chǎn)：28.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史彥剛 陳曉
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式基金011327重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002049 紫光國微 35.2200 0.77% -2.31% -0.0178%
600893 航發(fā)動(dòng)力 27.3200 0.33% -0.29% -0.0010%
601006 大秦鐵路 146.0000 0.32% -1.04% -0.0033%
000100 TCL科技 211.0000 0.31% -1.38% -0.0043%
605222 起帆電纜 56.3300 0.29% -0.68% -0.0020%
600600 青島啤酒 11.1400 0.28% -0.59% -0.0017%
300760 邁瑞醫(yī)療 3.5100 0.27% 2.79% 0.0075%
002304 洋河股份 8.6700 0.22% -0.62% -0.0014%
600938 中國海油 24.4000 0.21% 0.00% 0.0000%
000063 中興通訊 17.9800 0.20% -1.61% -0.0032%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.2% -0.0272% 13.81%
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.07% -0.11%
2025-05-22 -0.07% -0.03%
2025-05-21 0.02% 0.04%
2025-05-20 0.06% 0.04%
2025-05-19 0.13% -0.02%
2025-05-16 -0.03% -0.05%
2025-05-15 -0.17% -0.18%
2025-05-14 0.04% 0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式基金011327實(shí)時(shí)估值圖
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式基金011327實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%