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東方紅啟華三年持有混合B基金凈值查詢(011313)

今天最新凈值 3.3732 -0.0039 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.3512 -0.0220 -0.6532%
  • 累計(jì)凈值:3.3732
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.1543億
  • 最近資產(chǎn):0.62億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:蔡志鵬
近一月東方紅啟華三年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅啟華三年持有混合B(011313)基金累計(jì)收益率2.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3515 3.3515 3.3732 3.3732 -0.0217 -0.64%
2025-05-21 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3732 3.3732 3.3771 3.3771 -0.0039 -0.12%
2025-05-20 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3771 3.3771 3.3621 3.3621 0.0150 0.45%
2025-05-19 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3621 3.3621 3.3535 3.3535 0.0086 0.26%
2025-05-16 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3535 3.3535 3.3609 3.3609 -0.0074 -0.22%
2025-05-15 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3609 3.3609 3.4093 3.4093 -0.0484 -1.42%
2025-05-14 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4093 3.4093 3.3809 3.3809 0.0284 0.84%
2025-05-13 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3809 3.3809 3.3994 3.3994 -0.0185 -0.54%
2025-05-12 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3994 3.3994 3.3395 3.3395 0.0599 1.79%
2025-05-09 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3395 3.3395 3.3662 3.3662 -0.0267 -0.79%
2025-05-08 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3662 3.3662 3.3588 3.3588 0.0074 0.22%
2025-05-07 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3588 3.3588 3.3469 3.3469 0.0119 0.36%
2025-05-06 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3469 3.3469 3.3019 3.3019 0.0450 1.36%
2025-04-30 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3019 3.3019 3.3055 3.3055 -0.0036 -0.11%
2025-04-29 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3055 3.3055 3.3028 3.3028 0.0027 0.08%
2025-04-28 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3028 3.3028 3.3024 3.3024 0.0004 0.01%
2025-04-25 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3024 3.3024 3.2919 3.2919 0.0105 0.32%
2025-04-24 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2919 3.2919 3.3052 3.3052 -0.0133 -0.40%
2025-04-23 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3052 3.3052 3.2962 3.2962 0.0090 0.27%