東方紅啟華三年持有混合B基金凈值查詢(011313)
今天最新凈值
3.3732
-0.0039 -0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
3.3512
-0.0220 -0.6532%
- 累計(jì)凈值:3.3732
- 成立日期:
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:1.1543億
- 最近資產(chǎn):0.62億元
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:蔡志鵬
近一月,東方紅啟華三年持有混合B(011313)基金累計(jì)收益率2.65%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3515 |
3.3515 |
3.3732 |
3.3732 |
-0.0217 |
-0.64% |
2025-05-21 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3732 |
3.3732 |
3.3771 |
3.3771 |
-0.0039 |
-0.12% |
2025-05-20 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3771 |
3.3771 |
3.3621 |
3.3621 |
0.0150 |
0.45% |
2025-05-19 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3621 |
3.3621 |
3.3535 |
3.3535 |
0.0086 |
0.26% |
2025-05-16 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3535 |
3.3535 |
3.3609 |
3.3609 |
-0.0074 |
-0.22% |
2025-05-15 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3609 |
3.3609 |
3.4093 |
3.4093 |
-0.0484 |
-1.42% |
2025-05-14 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.4093 |
3.4093 |
3.3809 |
3.3809 |
0.0284 |
0.84% |
2025-05-13 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3809 |
3.3809 |
3.3994 |
3.3994 |
-0.0185 |
-0.54% |
2025-05-12 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3994 |
3.3994 |
3.3395 |
3.3395 |
0.0599 |
1.79% |
2025-05-09 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3395 |
3.3395 |
3.3662 |
3.3662 |
-0.0267 |
-0.79% |
|
2025-05-08 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3662 |
3.3662 |
3.3588 |
3.3588 |
0.0074 |
0.22% |
2025-05-07 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3588 |
3.3588 |
3.3469 |
3.3469 |
0.0119 |
0.36% |
2025-05-06 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3469 |
3.3469 |
3.3019 |
3.3019 |
0.0450 |
1.36% |
2025-04-30 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3019 |
3.3019 |
3.3055 |
3.3055 |
-0.0036 |
-0.11% |
2025-04-29 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3055 |
3.3055 |
3.3028 |
3.3028 |
0.0027 |
0.08% |
2025-04-28 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3028 |
3.3028 |
3.3024 |
3.3024 |
0.0004 |
0.01% |
2025-04-25 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3024 |
3.3024 |
3.2919 |
3.2919 |
0.0105 |
0.32% |
2025-04-24 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.2919 |
3.2919 |
3.3052 |
3.3052 |
-0.0133 |
-0.40% |
2025-04-23 |
011313 |
東方紅啟華三年持有混合B |
3.3052 |
3.3052 |
3.2962 |
3.2962 |
0.0090 |
0.27% |