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東方紅啟華三年持有混合B基金凈值查詢(011313)

今天最新凈值 3.3732 -0.0039 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 3.3512 -0.0220 -0.6532%
  • 累計凈值：3.3732
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1543億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡志鵬
近一周東方紅啟華三年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅啟華三年持有混合B(011313)基金累計收益率-1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3515 3.3515 3.3732 3.3732 -0.0217 -0.64%
2025-05-21 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3732 3.3732 3.3771 3.3771 -0.0039 -0.12%
2025-05-20 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3771 3.3771 3.3621 3.3621 0.0150 0.45%
2025-05-19 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3621 3.3621 3.3535 3.3535 0.0086 0.26%
2025-05-16 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3535 3.3535 3.3609 3.3609 -0.0074 -0.22%