國聯(lián)恒陽純債A(中融恒陽純債A)基金凈值查詢(011310)
今天最新凈值
1.0902
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1252
- 成立日期：2021-06-15
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：13.8176億
- 最近資產(chǎn)：14.76億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：朱柏蓉
近半年國聯(lián)恒陽純債A|中融恒陽純債A基金凈值查詢
近半年,國聯(lián)恒陽純債A(011310)基金累計收益率1.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-05-22 |
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國聯(lián)恒陽純債A |
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國聯(lián)恒陽純債A |
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1.0888 |
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國聯(lián)恒陽純債A |
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-0.07% |
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國聯(lián)恒陽純債A |
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國聯(lián)恒陽純債A |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0880 |
1.1230 |
1.0887 |
1.1237 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0887 |
1.1237 |
1.0883 |
1.1233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0883 |
1.1233 |
1.0883 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0883 |
1.1233 |
1.0865 |
1.1215 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0865 |
1.1215 |
1.0854 |
1.1204 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0843 |
1.1193 |
1.0839 |
1.1189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0839 |
1.1189 |
1.0845 |
1.1195 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0845 |
1.1195 |
1.0852 |
1.1202 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0852 |
1.1202 |
1.0848 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0848 |
1.1198 |
1.0833 |
1.1183 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0833 |
1.1183 |
1.0830 |
1.1180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0830 |
1.1180 |
1.0837 |
1.1187 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0837 |
1.1187 |
1.0840 |
1.1190 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0840 |
1.1190 |
1.0829 |
1.1179 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0829 |
1.1179 |
1.0816 |
1.1166 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0816 |
1.1166 |
1.0812 |
1.1162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0812 |
1.1162 |
1.0809 |
1.1159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0809 |
1.1159 |
1.0789 |
1.1139 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0789 |
1.1139 |
1.0781 |
1.1131 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0781 |
1.1131 |
1.0783 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0783 |
1.1133 |
1.0781 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0781 |
1.1131 |
1.0773 |
1.1123 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0773 |
1.1123 |
1.0774 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0774 |
1.1124 |
1.0756 |
1.1106 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0756 |
1.1106 |
1.0749 |
1.1099 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0749 |
1.1099 |
1.0741 |
1.1091 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0741 |
1.1091 |
1.0742 |
1.1092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0742 |
1.1092 |
1.0741 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
011310 |
國聯(lián)恒陽純債A |
1.0741 |
1.1091 |
1.0735 |
1.1085 |
0.0006 |
0.06% |
