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工銀創(chuàng)新成長混合A基金凈值查詢(011304)

今天最新凈值 0.6229 -0.0036 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6177 -0.0052 -0.8277%
  • 累計凈值：0.6229
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0465億
  • 最近資產(chǎn)：19.97億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文
近一周工銀創(chuàng)新成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀創(chuàng)新成長混合A(011304)基金累計收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6192 0.6192 0.6229 0.6229 -0.0037 -0.59%
2025-05-22 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6229 0.6229 0.6265 0.6265 -0.0036 -0.57%
2025-05-21 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6265 0.6265 0.6240 0.6240 0.0025 0.40%
2025-05-20 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6240 0.6240 0.6218 0.6218 0.0022 0.35%
2025-05-19 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6218 0.6218 0.6210 0.6210 0.0008 0.13%