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工銀創(chuàng)新成長混合A基金凈值查詢(011304)

今天最新凈值 0.6229 -0.0036 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6177 -0.0052 -0.8277%
  • 累計(jì)凈值：0.6229
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0465億
  • 最近資產(chǎn)：19.97億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文
近一月工銀創(chuàng)新成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀創(chuàng)新成長混合A(011304)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6192 0.6192 0.6229 0.6229 -0.0037 -0.59%
2025-05-22 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6229 0.6229 0.6265 0.6265 -0.0036 -0.57%
2025-05-21 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6265 0.6265 0.6240 0.6240 0.0025 0.40%
2025-05-20 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6240 0.6240 0.6218 0.6218 0.0022 0.35%
2025-05-19 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6218 0.6218 0.6210 0.6210 0.0008 0.13%
2025-05-16 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6210 0.6210 0.6226 0.6226 -0.0016 -0.26%
2025-05-15 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6226 0.6226 0.6310 0.6310 -0.0084 -1.33%
2025-05-14 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6310 0.6310 0.6271 0.6271 0.0039 0.62%
2025-05-13 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6271 0.6271 0.6309 0.6309 -0.0038 -0.60%
2025-05-12 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6309 0.6309 0.6211 0.6211 0.0098 1.58%
2025-05-09 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6211 0.6211 0.6253 0.6253 -0.0042 -0.67%
2025-05-08 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6253 0.6253 0.6219 0.6219 0.0034 0.55%
2025-05-07 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6219 0.6219 0.6235 0.6235 -0.0016 -0.26%
2025-05-06 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6235 0.6235 0.6130 0.6130 0.0105 1.71%
2025-04-30 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6130 0.6130 0.6120 0.6120 0.0010 0.16%
2025-04-29 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6120 0.6120 0.6114 0.6114 0.0006 0.10%
2025-04-28 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6114 0.6114 0.6136 0.6136 -0.0022 -0.36%
2025-04-25 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6136 0.6136 0.6134 0.6134 0.0002 0.03%
2025-04-24 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 0.6134 0.6134 0.6162 0.6162 -0.0028 -0.45%