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前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A基金凈值查詢(011290)

今天最新凈值 0.9540 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9538 -0.0004 -0.0428%
  • 累計凈值：0.9540
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0921億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林材 黃浩東 張雅潔 孟曉婧
近一季前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A(011290)基金累計收益率-2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9542 0.9542 0.9540 0.9540 0.0002 0.02%
2025-05-20 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9539 0.9539 0.0001 0.01%
2025-05-19 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9539 0.9539 0.9534 0.9534 0.0005 0.05%
2025-05-16 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9537 0.9537 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9541 0.9541 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9541 0.9541 0.9540 0.9540 0.0001 0.01%
2025-05-13 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9538 0.9538 0.0002 0.02%
2025-05-12 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9538 0.9538 0.9546 0.9546 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9546 0.9546 0.9540 0.9540 0.0006 0.06%
2025-05-08 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9531 0.9531 0.0009 0.09%
2025-05-07 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9531 0.9531 0.9537 0.9537 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9535 0.9535 0.0002 0.02%
2025-04-30 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9535 0.9535 0.9534 0.9534 0.0001 0.01%
2025-04-29 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9525 0.9525 0.0009 0.09%
2025-04-28 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9525 0.9525 0.9522 0.9522 0.0003 0.03%
2025-04-25 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9522 0.9522 0.9518 0.9518 0.0004 0.04%
2025-04-24 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9521 0.9521 0.9524 0.9524 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9524 0.9524 0.9518 0.9518 0.0006 0.06%
2025-04-21 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9521 0.9521 0.9519 0.9519 0.0002 0.02%
2025-04-17 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9519 0.9519 0.9521 0.9521 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9521 0.9521 0.9519 0.9519 0.0002 0.02%
2025-04-15 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9519 0.9519 0.9520 0.9520 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9520 0.9520 0.9517 0.9517 0.0003 0.03%
2025-04-11 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9517 0.9517 0.9521 0.9521 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9521 0.9521 0.9518 0.9518 0.0003 0.03%
2025-04-09 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9518 0.9518 0.9517 0.9517 0.0001 0.01%
2025-04-08 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9517 0.9517 0.9516 0.9516 0.0001 0.01%
2025-04-07 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9516 0.9516 0.9581 0.9581 -0.0065 -0.68%
2025-04-03 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9581 0.9581 0.9566 0.9566 0.0015 0.16%
2025-04-02 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9561 0.9561 0.0005 0.05%
2025-04-01 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9561 0.9561 0.9555 0.9555 0.0006 0.06%
2025-03-31 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9555 0.9555 0.0000 0.00%
2025-03-28 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9569 0.9569 -0.0014 -0.15%
2025-03-27 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9569 0.9569 0.9577 0.9577 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9577 0.9577 0.9577 0.9577 0.0000 0.00%
2025-03-25 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9577 0.9577 0.9575 0.9575 0.0002 0.02%
2025-03-24 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9575 0.9575 0.9574 0.9574 0.0001 0.01%
2025-03-21 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9574 0.9574 0.9622 0.9622 -0.0048 -0.50%
2025-03-20 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9622 0.9622 0.9646 0.9646 -0.0024 -0.25%
2025-03-19 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9676 0.9676 -0.0030 -0.31%
2025-03-18 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9676 0.9676 0.9664 0.9664 0.0012 0.12%
2025-03-17 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9664 0.9664 0.9692 0.9692 -0.0028 -0.29%
2025-03-14 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9692 0.9692 0.9667 0.9667 0.0025 0.26%
2025-03-13 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9737 0.9737 -0.0070 -0.72%
2025-03-12 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9737 0.9737 0.9728 0.9728 0.0009 0.09%
2025-03-11 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9728 0.9728 0.9746 0.9746 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9746 0.9746 0.9802 0.9802 -0.0056 -0.57%
2025-03-07 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9802 0.9802 0.9821 0.9821 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9821 0.9821 0.9721 0.9721 0.0100 1.03%
2025-03-05 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9721 0.9721 0.9696 0.9696 0.0025 0.26%
2025-03-04 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9654 0.9654 0.0042 0.44%
2025-03-03 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9654 0.9654 0.9632 0.9632 0.0022 0.23%
2025-02-28 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9632 0.9632 0.9825 0.9825 -0.0193 -1.96%
2025-02-27 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9882 0.9882 -0.0057 -0.58%
2025-02-26 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9882 0.9882 0.9852 0.9852 0.0030 0.30%
2025-02-25 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9852 0.9852 0.9916 0.9916 -0.0064 -0.65%
2025-02-24 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9981 0.9981 -0.0065 -0.65%