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前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A基金凈值查詢(011290)

今天最新凈值 0.9540 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9538 -0.0004 -0.0428%
  • 累計凈值：0.9540
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0921億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林材 黃浩東 張雅潔 孟曉婧
近一月前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A(011290)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9542 0.9542 0.9540 0.9540 0.0002 0.02%
2025-05-20 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9539 0.9539 0.0001 0.01%
2025-05-19 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9539 0.9539 0.9534 0.9534 0.0005 0.05%
2025-05-16 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9537 0.9537 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9541 0.9541 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9541 0.9541 0.9540 0.9540 0.0001 0.01%
2025-05-13 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9538 0.9538 0.0002 0.02%
2025-05-12 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9538 0.9538 0.9546 0.9546 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9546 0.9546 0.9540 0.9540 0.0006 0.06%
2025-05-08 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9531 0.9531 0.0009 0.09%
2025-05-07 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9531 0.9531 0.9537 0.9537 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9535 0.9535 0.0002 0.02%
2025-04-30 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9535 0.9535 0.9534 0.9534 0.0001 0.01%
2025-04-29 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9525 0.9525 0.0009 0.09%
2025-04-28 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9525 0.9525 0.9522 0.9522 0.0003 0.03%
2025-04-25 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9522 0.9522 0.9518 0.9518 0.0004 0.04%
2025-04-24 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9521 0.9521 0.9524 0.9524 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%