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前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A基金凈值查詢(011290)

今天最新凈值 0.9540 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9538 -0.0004 -0.0428%
  • 累計(jì)凈值：0.9540
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0921億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林材 黃浩東 張雅潔 孟曉婧
近一年前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A(011290)基金累計(jì)收益率-4.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9542 0.9542 0.9540 0.9540 0.0002 0.02%
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2025-05-19 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9539 0.9539 0.9534 0.9534 0.0005 0.05%
2025-05-16 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9537 0.9537 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9541 0.9541 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9541 0.9541 0.9540 0.9540 0.0001 0.01%
2025-05-13 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9538 0.9538 0.0002 0.02%
2025-05-12 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9538 0.9538 0.9546 0.9546 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9546 0.9546 0.9540 0.9540 0.0006 0.06%
2025-05-08 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9531 0.9531 0.0009 0.09%
2025-05-07 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9531 0.9531 0.9537 0.9537 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9535 0.9535 0.0002 0.02%
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2025-04-29 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9525 0.9525 0.0009 0.09%
2025-04-28 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9525 0.9525 0.9522 0.9522 0.0003 0.03%
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2025-04-24 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9521 0.9521 0.9524 0.9524 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9524 0.9524 0.9518 0.9518 0.0006 0.06%
2025-04-21 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9521 0.9521 0.9519 0.9519 0.0002 0.02%
2025-04-17 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9519 0.9519 0.9521 0.9521 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9521 0.9521 0.9519 0.9519 0.0002 0.02%
2025-04-15 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9519 0.9519 0.9520 0.9520 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9520 0.9520 0.9517 0.9517 0.0003 0.03%
2025-04-11 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9517 0.9517 0.9521 0.9521 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9521 0.9521 0.9518 0.9518 0.0003 0.03%
2025-04-09 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9518 0.9518 0.9517 0.9517 0.0001 0.01%
2025-04-08 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9517 0.9517 0.9516 0.9516 0.0001 0.01%
2025-04-07 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9516 0.9516 0.9581 0.9581 -0.0065 -0.68%
2025-04-03 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9581 0.9581 0.9566 0.9566 0.0015 0.16%
2025-04-02 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9561 0.9561 0.0005 0.05%
2025-04-01 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9561 0.9561 0.9555 0.9555 0.0006 0.06%
2025-03-31 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9555 0.9555 0.0000 0.00%
2025-03-28 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9569 0.9569 -0.0014 -0.15%
2025-03-27 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9569 0.9569 0.9577 0.9577 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9577 0.9577 0.9577 0.9577 0.0000 0.00%
2025-03-25 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9577 0.9577 0.9575 0.9575 0.0002 0.02%
2025-03-24 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9575 0.9575 0.9574 0.9574 0.0001 0.01%
2025-03-21 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9574 0.9574 0.9622 0.9622 -0.0048 -0.50%
2025-03-20 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9622 0.9622 0.9646 0.9646 -0.0024 -0.25%
2025-03-19 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9676 0.9676 -0.0030 -0.31%
2025-03-18 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9676 0.9676 0.9664 0.9664 0.0012 0.12%
2025-03-17 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9664 0.9664 0.9692 0.9692 -0.0028 -0.29%
2025-03-14 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9692 0.9692 0.9667 0.9667 0.0025 0.26%
2025-03-13 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9737 0.9737 -0.0070 -0.72%
2025-03-12 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9737 0.9737 0.9728 0.9728 0.0009 0.09%
2025-03-11 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9728 0.9728 0.9746 0.9746 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9746 0.9746 0.9802 0.9802 -0.0056 -0.57%
2025-03-07 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9802 0.9802 0.9821 0.9821 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9821 0.9821 0.9721 0.9721 0.0100 1.03%
2025-03-05 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9721 0.9721 0.9696 0.9696 0.0025 0.26%
2025-03-04 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9654 0.9654 0.0042 0.44%
2025-03-03 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9654 0.9654 0.9632 0.9632 0.0022 0.23%
2025-02-28 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9632 0.9632 0.9825 0.9825 -0.0193 -1.96%
2025-02-27 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9882 0.9882 -0.0057 -0.58%
2025-02-26 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9882 0.9882 0.9852 0.9852 0.0030 0.30%
2025-02-25 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9852 0.9852 0.9916 0.9916 -0.0064 -0.65%
2025-02-24 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9981 0.9981 -0.0065 -0.65%
2025-02-21 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9885 0.9885 0.0096 0.97%
2025-02-20 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9869 0.9869 0.0016 0.16%
2025-02-19 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9869 0.9869 0.9754 0.9754 0.0115 1.18%
2025-02-18 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9754 0.9754 0.9823 0.9823 -0.0069 -0.70%
2025-02-17 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9823 0.9823 0.9797 0.9797 0.0026 0.27%
2025-02-14 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9733 0.9733 0.0064 0.66%
2025-02-13 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9733 0.9733 0.9773 0.9773 -0.0040 -0.41%
2025-02-12 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9773 0.9773 0.9705 0.9705 0.0068 0.70%
2025-02-11 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9705 0.9705 0.9724 0.9724 -0.0019 -0.20%
2025-02-10 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9668 0.9668 0.0056 0.58%
2025-02-07 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9668 0.9668 0.9621 0.9621 0.0047 0.49%
2025-02-06 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9621 0.9621 0.9541 0.9541 0.0080 0.84%
2025-02-05 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9541 0.9541 0.9515 0.9515 0.0026 0.27%
2025-01-27 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9515 0.9515 0.9590 0.9590 -0.0075 -0.78%
2025-01-22 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9571 0.9571 0.9567 0.9567 0.0004 0.04%
2025-01-14 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9513 0.9513 0.9476 0.9476 0.0037 0.39%
2025-01-13 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9476 0.9476 0.9475 0.9475 0.0001 0.01%
2025-01-10 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9475 0.9475 0.9496 0.9496 -0.0021 -0.22%
2025-01-09 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9496 0.9496 0.9479 0.9479 0.0017 0.18%
2025-01-08 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9483 0.9483 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9483 0.9483 0.9462 0.9462 0.0021 0.22%
2025-01-06 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9462 0.9462 0.9463 0.9463 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9499 0.9499 -0.0036 -0.38%
2025-01-02 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9499 0.9499 0.9567 0.9567 -0.0068 -0.71%
2024-12-31 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9567 0.9567 0.9671 0.9671 -0.0104 -1.08%
2024-12-26 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9714 0.9714 0.9667 0.9667 0.0047 0.49%
2024-12-25 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9683 0.9683 -0.0016 -0.17%
2024-12-24 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9683 0.9683 0.9646 0.9646 0.0037 0.38%
2024-12-23 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9701 0.9701 -0.0055 -0.57%
2024-12-20 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9701 0.9701 0.9697 0.9697 0.0004 0.04%
2024-12-19 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9691 0.9691 0.0006 0.06%
2024-12-18 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9691 0.9691 0.9663 0.9663 0.0028 0.29%
2024-12-17 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9663 0.9663 0.9680 0.9680 -0.0017 -0.18%
2024-12-16 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9716 0.9716 -0.0036 -0.37%
2024-12-13 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9716 0.9716 0.9771 0.9771 -0.0055 -0.56%
2024-12-12 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9771 0.9771 0.9747 0.9747 0.0024 0.25%
2024-12-11 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9747 0.9747 0.9720 0.9720 0.0027 0.28%
2024-12-10 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9720 0.9720 0.9696 0.9696 0.0024 0.25%
2024-12-09 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9711 0.9711 -0.0015 -0.15%
2024-12-06 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9711 0.9711 0.9667 0.9667 0.0044 0.46%
2024-12-05 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9659 0.9659 0.0008 0.08%
2024-12-04 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9659 0.9659 0.9693 0.9693 -0.0034 -0.35%
2024-12-03 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9693 0.9693 0.9700 0.9700 -0.0007 -0.07%
2024-12-02 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9700 0.9700 0.9683 0.9683 0.0017 0.18%
2024-11-29 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9683 0.9683 0.9670 0.9670 0.0013 0.13%
2024-11-28 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9670 0.9670 0.9674 0.9674 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9674 0.9674 0.9662 0.9662 0.0012 0.12%
2024-11-26 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9662 0.9662 0.9664 0.9664 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9664 0.9664 0.9664 0.9664 0.0000 0.00%
2024-11-22 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9664 0.9664 0.9688 0.9688 -0.0024 -0.25%
2024-11-21 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9688 0.9688 0.9691 0.9691 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9691 0.9691 0.9685 0.9685 0.0006 0.06%
2024-11-19 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9685 0.9685 0.9678 0.9678 0.0007 0.07%
2024-11-18 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9678 0.9678 0.9691 0.9691 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9691 0.9691 0.9710 0.9710 -0.0019 -0.20%
2024-11-14 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9710 0.9710 0.9743 0.9743 -0.0033 -0.34%
2024-11-13 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9743 0.9743 0.9739 0.9739 0.0004 0.04%
2024-11-12 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9739 0.9739 0.9752 0.9752 -0.0013 -0.13%
2024-11-11 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9752 0.9752 0.9740 0.9740 0.0012 0.12%
2024-11-08 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9740 0.9740 0.9749 0.9749 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9749 0.9749 0.9713 0.9713 0.0036 0.37%
2024-11-06 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9713 0.9713 0.9720 0.9720 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9720 0.9720 0.9691 0.9691 0.0029 0.30%
2024-11-04 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9691 0.9691 0.9666 0.9666 0.0025 0.26%
2024-11-01 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9666 0.9666 0.9662 0.9662 0.0004 0.04%
2024-10-31 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9662 0.9662 0.9677 0.9677 -0.0015 -0.16%
2024-10-30 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9677 0.9677 0.9689 0.9689 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9689 0.9689 0.9710 0.9710 -0.0021 -0.22%
2024-10-28 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9710 0.9710 0.9699 0.9699 0.0011 0.11%
2024-10-25 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9699 0.9699 0.9680 0.9680 0.0019 0.20%
2024-10-24 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9720 0.9720 -0.0040 -0.41%
2024-10-23 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9720 0.9720 0.9709 0.9709 0.0011 0.11%
2024-10-22 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9709 0.9709 0.9693 0.9693 0.0016 0.17%
2024-10-21 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9693 0.9693 0.9671 0.9671 0.0022 0.23%
2024-10-18 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9671 0.9671 0.9603 0.9603 0.0068 0.71%
2024-10-17 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9603 0.9603 0.9633 0.9633 -0.0030 -0.31%
2024-10-16 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9634 0.9634 0.9692 0.9692 -0.0058 -0.60%
2024-10-14 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9692 0.9692 0.9663 0.9663 0.0029 0.30%
2024-10-11 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9663 0.9663 0.9708 0.9708 -0.0045 -0.46%
2024-10-10 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9708 0.9708 0.9681 0.9681 0.0027 0.28%
2024-10-09 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9681 0.9681 0.9778 0.9778 -0.0097 -0.99%
2024-10-08 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9778 0.9778 0.9767 0.9767 0.0011 0.11%
2024-09-30 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9767 0.9767 0.9700 0.9700 0.0067 0.69%
2024-09-27 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9700 0.9700 0.9672 0.9672 0.0028 0.29%
2024-09-26 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9672 0.9672 0.9647 0.9647 0.0025 0.26%
2024-09-25 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9647 0.9647 0.9652 0.9652 -0.0005 -0.05%
2024-09-24 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9652 0.9652 0.9638 0.9638 0.0014 0.15%
2024-09-23 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9638 0.9638 0.9641 0.9641 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9639 0.9639 0.0002 0.02%
2024-09-19 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9639 0.9639 0.9640 0.9640 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9634 0.9634 0.0006 0.06%
2024-09-13 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9634 0.9634 0.9636 0.9636 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9636 0.9636 0.9637 0.9637 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9637 0.9637 0.9637 0.9637 0.0000 0.00%
2024-09-10 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9637 0.9637 0.9637 0.9637 0.0000 0.00%
2024-09-09 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9637 0.9637 0.9638 0.9638 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9638 0.9638 0.9642 0.9642 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9642 0.9642 0.9641 0.9641 0.0001 0.01%
2024-09-04 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9641 0.9641 0.0000 0.00%
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2024-08-30 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9642 0.9642 0.0001 0.01%
2024-08-29 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9642 0.9642 0.9647 0.9647 -0.0005 -0.05%
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2024-08-26 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9641 0.9641 0.0002 0.02%
2024-08-23 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9641 0.9641 0.9638 0.9638 0.0003 0.03%
2024-08-22 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9638 0.9638 0.9638 0.9638 0.0000 0.00%
2024-08-21 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9638 0.9638 0.9640 0.9640 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9640 0.9640 0.9645 0.9645 -0.0005 -0.05%
2024-08-19 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9645 0.9645 0.9643 0.9643 0.0002 0.02%
2024-08-16 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9643 0.9643 0.9644 0.9644 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9644 0.9644 0.9639 0.9639 0.0005 0.05%
2024-08-14 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9639 0.9639 0.9642 0.9642 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9642 0.9642 0.9642 0.9642 0.0000 0.00%
2024-08-12 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9642 0.9642 0.9647 0.9647 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9647 0.9647 0.9649 0.9649 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9649 0.9649 0.9655 0.9655 -0.0006 -0.06%
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2024-08-06 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9657 0.9657 0.9664 0.9664 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9664 0.9664 0.9672 0.9672 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9672 0.9672 0.9675 0.9675 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9676 0.9676 0.9668 0.9668 0.0008 0.08%
2024-07-30 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9668 0.9668 0.9676 0.9676 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9676 0.9676 0.9670 0.9670 0.0006 0.06%
2024-07-26 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9670 0.9670 0.9627 0.9627 0.0043 0.45%
2024-07-25 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9627 0.9627 0.9718 0.9718 -0.0091 -0.94%
2024-07-24 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01%
2024-07-23 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9717 0.9717 0.9794 0.9794 -0.0077 -0.79%
2024-07-22 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9794 0.9794 0.9842 0.9842 -0.0048 -0.49%
2024-07-19 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9902 0.9902 -0.0060 -0.61%
2024-07-18 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9902 0.9902 0.9893 0.9893 0.0009 0.09%
2024-07-17 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9893 0.9893 0.9985 0.9985 -0.0092 -0.92%
2024-07-16 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9958 0.9958 0.0027 0.27%
2024-07-15 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9921 0.9921 0.0037 0.37%
2024-07-12 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9965 0.9965 -0.0044 -0.44%
2024-07-11 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9925 0.9925 0.0040 0.40%
2024-07-10 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9925 0.9925 0.9972 0.9972 -0.0047 -0.47%
2024-07-09 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9972 0.9972 0.9929 0.9929 0.0043 0.43%
2024-07-08 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9929 0.9929 0.9925 0.9925 0.0004 0.04%
2024-07-05 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9925 0.9925 0.9909 0.9909 0.0016 0.16%
2024-07-04 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9899 0.9899 0.0010 0.10%
2024-07-03 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9904 0.9904 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9904 0.9904 0.9907 0.9907 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9872 0.9872 0.0035 0.35%
2024-06-28 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9872 0.9872 0.9818 0.9818 0.0054 0.55%
2024-06-27 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9818 0.9818 0.9835 0.9835 -0.0017 -0.17%
2024-06-26 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9835 0.9835 0.9837 0.9837 -0.0002 -0.02%
2024-06-25 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9851 0.9851 -0.0014 -0.14%
2024-06-24 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9853 0.9853 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9853 0.9853 0.9867 0.9867 -0.0014 -0.14%
2024-06-20 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9867 0.9867 0.9853 0.9853 0.0014 0.14%
2024-06-19 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9853 0.9853 0.9835 0.9835 0.0018 0.18%
2024-06-18 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9835 0.9835 0.9824 0.9824 0.0011 0.11%
2024-06-17 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9824 0.9824 0.9829 0.9829 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9829 0.9829 0.9816 0.9816 0.0013 0.13%
2024-06-13 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9816 0.9816 0.9820 0.9820 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9820 0.9820 0.9795 0.9795 0.0025 0.26%
2024-06-11 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9795 0.9795 0.9814 0.9814 -0.0019 -0.19%
2024-06-07 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9818 0.9818 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9818 0.9818 0.9776 0.9776 0.0042 0.43%
2024-06-05 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9776 0.9776 0.9807 0.9807 -0.0031 -0.32%
2024-06-04 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9807 0.9807 0.9803 0.9803 0.0004 0.04%
2024-06-03 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9803 0.9803 0.9800 0.9800 0.0003 0.03%
2024-05-31 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9800 0.9800 0.9812 0.9812 -0.0012 -0.12%
2024-05-30 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9812 0.9812 0.9872 0.9872 -0.0060 -0.61%
2024-05-29 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9872 0.9872 0.9855 0.9855 0.0017 0.17%
2024-05-28 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9873 0.9873 -0.0018 -0.18%
2024-05-27 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9821 0.9821 0.0052 0.53%
2024-05-24 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9821 0.9821 0.9847 0.9847 -0.0026 -0.26%
2024-05-23 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 0.9847 0.9847 0.9921 0.9921 -0.0074 -0.75%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%