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上銀醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢(011288)

今天最新凈值 0.6755 0.0263 4.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6833 -0.0037 -0.5361%
  • 累計凈值：0.6755
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5352億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧揚 楊建楠
今年以來上銀醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,上銀醫(yī)療健康混合A(011288)基金累計收益率19.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6870 0.6870 0.6755 0.6755 0.0115 1.70%
2025-05-20 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6755 0.6755 0.6492 0.6492 0.0263 4.05%
2025-05-19 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6492 0.6492 0.6444 0.6444 0.0048 0.74%
2025-05-16 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6444 0.6444 0.6359 0.6359 0.0085 1.34%
2025-05-15 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6359 0.6359 0.6351 0.6351 0.0008 0.13%
2025-05-14 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6351 0.6351 0.6364 0.6364 -0.0013 -0.20%
2025-05-13 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6364 0.6364 0.6284 0.6284 0.0080 1.27%
2025-05-12 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6284 0.6284 0.6474 0.6474 -0.0190 -2.93%
2025-05-09 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6474 0.6474 0.6452 0.6452 0.0022 0.34%
2025-05-08 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6452 0.6452 0.6458 0.6458 -0.0006 -0.09%
2025-05-07 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6458 0.6458 0.6603 0.6603 -0.0145 -2.20%
2025-05-06 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6603 0.6603 0.6585 0.6585 0.0018 0.27%
2025-04-30 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6585 0.6585 0.6500 0.6500 0.0085 1.31%
2025-04-29 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6500 0.6500 0.6450 0.6450 0.0050 0.78%
2025-04-28 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6450 0.6450 0.6442 0.6442 0.0008 0.12%
2025-04-25 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6442 0.6442 0.6571 0.6571 -0.0129 -1.96%
2025-04-24 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6571 0.6571 0.6494 0.6494 0.0077 1.19%
2025-04-23 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6494 0.6494 0.6633 0.6633 -0.0139 -2.10%
2025-04-22 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6633 0.6633 0.6506 0.6506 0.0127 1.95%
2025-04-21 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6506 0.6506 0.6350 0.6350 0.0156 2.46%
2025-04-18 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6350 0.6350 0.6379 0.6379 -0.0029 -0.45%
2025-04-17 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6379 0.6379 0.6388 0.6388 -0.0009 -0.14%
2025-04-16 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6388 0.6388 0.6467 0.6467 -0.0079 -1.22%
2025-04-15 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6467 0.6467 0.6489 0.6489 -0.0022 -0.34%
2025-04-14 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6489 0.6489 0.6386 0.6386 0.0103 1.61%
2025-04-11 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6386 0.6386 0.6221 0.6221 0.0165 2.65%
2025-04-10 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6221 0.6221 0.6004 0.6004 0.0217 3.61%
2025-04-09 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6004 0.6004 0.6004 0.6004 0.0000 0.00%
2025-04-08 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6004 0.6004 0.5926 0.5926 0.0078 1.32%
2025-04-07 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5926 0.5926 0.6590 0.6590 -0.0664 -10.08%
2025-04-03 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6590 0.6590 0.6624 0.6624 -0.0034 -0.51%
2025-04-02 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6624 0.6624 0.6591 0.6591 0.0033 0.50%
2025-04-01 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6591 0.6591 0.6297 0.6297 0.0294 4.67%
2025-03-31 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6297 0.6297 0.6326 0.6326 -0.0029 -0.46%
2025-03-28 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6326 0.6326 0.6262 0.6262 0.0064 1.02%
2025-03-27 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6262 0.6262 0.5984 0.5984 0.0278 4.65%
2025-03-26 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5984 0.5984 0.5971 0.5971 0.0013 0.22%
2025-03-25 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5971 0.5971 0.5991 0.5991 -0.0020 -0.33%
2025-03-24 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5991 0.5991 0.6017 0.6017 -0.0026 -0.43%
2025-03-21 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6017 0.6017 0.6152 0.6152 -0.0135 -2.19%
2025-03-20 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6152 0.6152 0.6155 0.6155 -0.0003 -0.05%
2025-03-19 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6155 0.6155 0.6125 0.6125 0.0030 0.49%
2025-03-18 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6125 0.6125 0.6051 0.6051 0.0074 1.22%
2025-03-17 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6051 0.6051 0.6042 0.6042 0.0009 0.15%
2025-03-14 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6042 0.6042 0.5953 0.5953 0.0089 1.50%
2025-03-13 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5953 0.5953 0.5999 0.5999 -0.0046 -0.77%
2025-03-12 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5999 0.5999 0.6100 0.6100 -0.0101 -1.66%
2025-03-11 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6100 0.6100 0.6111 0.6111 -0.0011 -0.18%
2025-03-10 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6111 0.6111 0.6107 0.6107 0.0004 0.07%
2025-03-07 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6107 0.6107 0.6168 0.6168 -0.0061 -0.99%
2025-03-06 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6168 0.6168 0.6061 0.6061 0.0107 1.77%
2025-03-05 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6061 0.6061 0.6040 0.6040 0.0021 0.35%
2025-03-04 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6040 0.6040 0.6011 0.6011 0.0029 0.48%
2025-03-03 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6011 0.6011 0.5964 0.5964 0.0047 0.79%
2025-02-28 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5964 0.5964 0.6110 0.6110 -0.0146 -2.39%
2025-02-27 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6110 0.6110 0.6052 0.6052 0.0058 0.96%
2025-02-26 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6052 0.6052 0.5912 0.5912 0.0140 2.37%
2025-02-25 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5912 0.5912 0.5954 0.5954 -0.0042 -0.71%
2025-02-24 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5954 0.5954 0.6003 0.6003 -0.0049 -0.82%
2025-02-21 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6003 0.6003 0.5798 0.5798 0.0205 3.54%
2025-02-20 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5798 0.5798 0.5683 0.5683 0.0115 2.02%
2025-02-19 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5683 0.5683 0.5650 0.5650 0.0033 0.58%
2025-02-18 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5650 0.5650 0.5665 0.5665 -0.0015 -0.26%
2025-02-17 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5665 0.5665 0.5688 0.5688 -0.0023 -0.40%
2025-02-14 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5688 0.5688 0.5586 0.5586 0.0102 1.83%
2025-02-13 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5586 0.5586 0.5610 0.5610 -0.0024 -0.43%
2025-02-12 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5610 0.5610 0.5602 0.5602 0.0008 0.14%
2025-02-11 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5602 0.5602 0.5676 0.5676 -0.0074 -1.30%
2025-02-10 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5676 0.5676 0.5629 0.5629 0.0047 0.83%
2025-02-07 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5629 0.5629 0.5598 0.5598 0.0031 0.55%
2025-02-06 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5598 0.5598 0.5520 0.5520 0.0078 1.41%
2025-02-05 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5520 0.5520 0.5556 0.5556 -0.0036 -0.65%
2025-01-27 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5556 0.5556 0.5566 0.5566 -0.0010 -0.18%
2025-01-22 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5581 0.5581 0.5592 0.5592 -0.0011 -0.20%
2025-01-14 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5540 0.5540 0.5398 0.5398 0.0142 2.63%
2025-01-13 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5398 0.5398 0.5360 0.5360 0.0038 0.71%
2025-01-10 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5360 0.5360 0.5386 0.5386 -0.0026 -0.48%
2025-01-09 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5386 0.5386 0.5390 0.5390 -0.0004 -0.07%
2025-01-08 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5390 0.5390 0.5464 0.5464 -0.0074 -1.35%
2025-01-07 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5464 0.5464 0.5517 0.5517 -0.0053 -0.96%
2025-01-06 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5517 0.5517 0.5511 0.5511 0.0006 0.11%
2025-01-03 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5511 0.5511 0.5576 0.5576 -0.0065 -1.17%
2025-01-02 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.5576 0.5576 0.5640 0.5640 -0.0064 -1.13%