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上銀醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢(011288)

今天最新凈值 0.6808 -0.0062 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6753 -0.0055 -0.8123%
  • 累計(jì)凈值：0.6808
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5352億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng) 楊建楠
近一月上銀醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀醫(yī)療健康混合A(011288)基金累計(jì)收益率6.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6801 0.6801 0.6808 0.6808 -0.0007 -0.10%
2025-05-22 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6808 0.6808 0.6870 0.6870 -0.0062 -0.90%
2025-05-21 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6870 0.6870 0.6755 0.6755 0.0115 1.70%
2025-05-20 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6755 0.6755 0.6492 0.6492 0.0263 4.05%
2025-05-19 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6492 0.6492 0.6444 0.6444 0.0048 0.74%
2025-05-16 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6444 0.6444 0.6359 0.6359 0.0085 1.34%
2025-05-15 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6359 0.6359 0.6351 0.6351 0.0008 0.13%
2025-05-14 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6351 0.6351 0.6364 0.6364 -0.0013 -0.20%
2025-05-13 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6364 0.6364 0.6284 0.6284 0.0080 1.27%
2025-05-12 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6284 0.6284 0.6474 0.6474 -0.0190 -2.93%
2025-05-09 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6474 0.6474 0.6452 0.6452 0.0022 0.34%
2025-05-08 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6452 0.6452 0.6458 0.6458 -0.0006 -0.09%
2025-05-07 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6458 0.6458 0.6603 0.6603 -0.0145 -2.20%
2025-05-06 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6603 0.6603 0.6585 0.6585 0.0018 0.27%
2025-04-30 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6585 0.6585 0.6500 0.6500 0.0085 1.31%
2025-04-29 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6500 0.6500 0.6450 0.6450 0.0050 0.78%
2025-04-28 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6450 0.6450 0.6442 0.6442 0.0008 0.12%
2025-04-25 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6442 0.6442 0.6571 0.6571 -0.0129 -1.96%
2025-04-24 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.6571 0.6571 0.6494 0.6494 0.0077 1.19%