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泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A(泰信景氣驅(qū)動12個月持有期混合A)基金凈值查詢(011273)

今天最新凈值 0.5996 0.0052 0.8700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6061 -0.0025 -0.4026%
  • 累計凈值：0.5996
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4386億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博強
近一月泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A|泰信景氣驅(qū)動12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A(011273)基金累計收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.6086 0.6086 0.5996 0.5996 0.0090 1.50%
2025-05-20 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5996 0.5996 0.5944 0.5944 0.0052 0.87%
2025-05-19 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5944 0.5944 0.5914 0.5914 0.0030 0.51%
2025-05-16 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5914 0.5914 0.5900 0.5900 0.0014 0.24%
2025-05-15 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5900 0.5900 0.5957 0.5957 -0.0057 -0.96%
2025-05-14 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5957 0.5957 0.5959 0.5959 -0.0002 -0.03%
2025-05-13 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5959 0.5959 0.5923 0.5923 0.0036 0.61%
2025-05-12 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5923 0.5923 0.5888 0.5888 0.0035 0.59%
2025-05-09 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5888 0.5888 0.5880 0.5880 0.0008 0.14%
2025-05-08 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5880 0.5880 0.5905 0.5905 -0.0025 -0.42%
2025-05-07 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5905 0.5905 0.5907 0.5907 -0.0002 -0.03%
2025-05-06 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5907 0.5907 0.5835 0.5835 0.0072 1.23%
2025-04-30 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5835 0.5835 0.5800 0.5800 0.0035 0.60%
2025-04-29 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5800 0.5800 0.5782 0.5782 0.0018 0.31%
2025-04-28 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5782 0.5782 0.5898 0.5898 -0.0116 -1.97%
2025-04-25 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5898 0.5898 0.5936 0.5936 -0.0038 -0.64%
2025-04-24 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5936 0.5936 0.5963 0.5963 -0.0027 -0.45%
2025-04-23 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.5963 0.5963 0.6015 0.6015 -0.0052 -0.86%
2025-04-22 011273 泰信景氣驅(qū)動12個月持有混合A 0.6015 0.6015 0.6033 0.6033 -0.0018 -0.30%