嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011247)
今天最新凈值
0.4918
0.0022 0.4500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.4867
-0.0051 -1.0321%
- 累計(jì)凈值：0.4918
- 成立日期：2021-03-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：31.4872億
- 最近資產(chǎn)：1.04億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：洪流
近一周嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C基金凈值查詢
近一周,嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C(011247)基金累計(jì)收益率-0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011247 |
嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C |
0.4880 |
0.4880 |
0.4918 |
0.4918 |
-0.0038 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
011247 |
嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C |
0.4918 |
0.4918 |
0.4896 |
0.4896 |
0.0022 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
011247 |
嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C |
0.4896 |
0.4896 |
0.4850 |
0.4850 |
0.0046 |
0.95% |
| 2025-05-19 |
011247 |
嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C |
0.4850 |
0.4850 |
0.4861 |
0.4861 |
-0.0011 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
011247 |
嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C |
0.4861 |
0.4861 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0019 |
-0.39% |
