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嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011247)

今天最新凈值 0.4918 0.0022 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4867 -0.0051 -1.0321%
  • 累計(jì)凈值：0.4918
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.4872億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一季嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C(011247)基金累計(jì)收益率-4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4880 0.4880 0.4918 0.4918 -0.0038 -0.77%
2025-05-21 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4918 0.4918 0.4896 0.4896 0.0022 0.45%
2025-05-20 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4896 0.4896 0.4850 0.4850 0.0046 0.95%
2025-05-19 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4850 0.4850 0.4861 0.4861 -0.0011 -0.23%
2025-05-16 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4861 0.4861 0.4880 0.4880 -0.0019 -0.39%
2025-05-15 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4880 0.4880 0.4932 0.4932 -0.0052 -1.05%
2025-05-14 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4932 0.4932 0.4892 0.4892 0.0040 0.82%
2025-05-13 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4892 0.4892 0.4932 0.4932 -0.0040 -0.81%
2025-05-12 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4932 0.4932 0.4857 0.4857 0.0075 1.54%
2025-05-09 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4857 0.4857 0.4872 0.4872 -0.0015 -0.31%
2025-05-08 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4872 0.4872 0.4839 0.4839 0.0033 0.68%
2025-05-07 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4839 0.4839 0.4839 0.4839 0.0000 0.00%
2025-05-06 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4839 0.4839 0.4750 0.4750 0.0089 1.87%
2025-04-30 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4750 0.4750 0.4727 0.4727 0.0023 0.49%
2025-04-29 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4727 0.4727 0.4742 0.4742 -0.0015 -0.32%
2025-04-28 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4742 0.4742 0.4752 0.4752 -0.0010 -0.21%
2025-04-25 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4752 0.4752 0.4736 0.4736 0.0016 0.34%
2025-04-24 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4736 0.4736 0.4753 0.4753 -0.0017 -0.36%
2025-04-23 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4753 0.4753 0.4686 0.4686 0.0067 1.43%
2025-04-22 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4686 0.4686 0.4677 0.4677 0.0009 0.19%
2025-04-21 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4677 0.4677 0.4631 0.4631 0.0046 0.99%
2025-04-18 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4631 0.4631 0.4630 0.4630 0.0001 0.02%
2025-04-17 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4630 0.4630 0.4608 0.4608 0.0022 0.48%
2025-04-16 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4608 0.4608 0.4653 0.4653 -0.0045 -0.97%
2025-04-15 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4653 0.4653 0.4660 0.4660 -0.0007 -0.15%
2025-04-14 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4660 0.4660 0.4621 0.4621 0.0039 0.84%
2025-04-11 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4621 0.4621 0.4584 0.4584 0.0037 0.81%
2025-04-10 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4584 0.4584 0.4494 0.4494 0.0090 2.00%
2025-04-09 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4494 0.4494 0.4428 0.4428 0.0066 1.49%
2025-04-08 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4428 0.4428 0.4395 0.4395 0.0033 0.75%
2025-04-07 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4395 0.4395 0.4870 0.4870 -0.0475 -9.75%
2025-04-03 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4870 0.4870 0.4956 0.4956 -0.0086 -1.74%
2025-04-02 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4956 0.4956 0.4958 0.4958 -0.0002 -0.04%
2025-04-01 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4958 0.4958 0.4943 0.4943 0.0015 0.30%
2025-03-31 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4943 0.4943 0.4983 0.4983 -0.0040 -0.80%
2025-03-28 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4983 0.4983 0.5010 0.5010 -0.0027 -0.54%
2025-03-27 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5010 0.5010 0.5004 0.5004 0.0006 0.12%
2025-03-26 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5004 0.5004 0.5020 0.5020 -0.0016 -0.32%
2025-03-25 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5020 0.5020 0.5061 0.5061 -0.0041 -0.81%
2025-03-24 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5061 0.5061 0.5015 0.5015 0.0046 0.92%
2025-03-21 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5015 0.5015 0.5110 0.5110 -0.0095 -1.86%
2025-03-20 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5110 0.5110 0.5185 0.5185 -0.0075 -1.45%
2025-03-19 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5185 0.5185 0.5192 0.5192 -0.0007 -0.13%
2025-03-18 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5192 0.5192 0.5110 0.5110 0.0082 1.60%
2025-03-17 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5110 0.5110 0.5102 0.5102 0.0008 0.16%
2025-03-14 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5102 0.5102 0.5004 0.5004 0.0098 1.96%
2025-03-13 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5004 0.5004 0.5032 0.5032 -0.0028 -0.56%
2025-03-12 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5032 0.5032 0.5055 0.5055 -0.0023 -0.45%
2025-03-11 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5055 0.5055 0.5059 0.5059 -0.0004 -0.08%
2025-03-10 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5059 0.5059 0.5110 0.5110 -0.0051 -1.00%
2025-03-07 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5110 0.5110 0.5134 0.5134 -0.0024 -0.47%
2025-03-06 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5134 0.5134 0.5029 0.5029 0.0105 2.09%
2025-03-05 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5029 0.5029 0.4981 0.4981 0.0048 0.96%
2025-03-04 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4981 0.4981 0.4988 0.4988 -0.0007 -0.14%
2025-03-03 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4988 0.4988 0.4970 0.4970 0.0018 0.36%
2025-02-28 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.4970 0.4970 0.5091 0.5091 -0.0121 -2.38%
2025-02-27 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5091 0.5091 0.5129 0.5129 -0.0038 -0.74%
2025-02-26 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5129 0.5129 0.5053 0.5053 0.0076 1.50%
2025-02-25 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5053 0.5053 0.5098 0.5098 -0.0045 -0.88%
2025-02-24 011247 嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合C 0.5098 0.5098 0.5147 0.5147 -0.0049 -0.95%