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嘉實阿爾法優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011247)

今天最新凈值 0.4918 0.0022 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4867 -0.0051 -1.0321%
  • 累計凈值：0.4918
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.4872億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：洪流
近一月嘉實阿爾法優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實阿爾法優(yōu)選混合C(011247)基金累計收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4880 0.4880 0.4918 0.4918 -0.0038 -0.77%
2025-05-21 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4918 0.4918 0.4896 0.4896 0.0022 0.45%
2025-05-20 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4896 0.4896 0.4850 0.4850 0.0046 0.95%
2025-05-19 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4850 0.4850 0.4861 0.4861 -0.0011 -0.23%
2025-05-16 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4861 0.4861 0.4880 0.4880 -0.0019 -0.39%
2025-05-15 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4880 0.4880 0.4932 0.4932 -0.0052 -1.05%
2025-05-14 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4932 0.4932 0.4892 0.4892 0.0040 0.82%
2025-05-13 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4892 0.4892 0.4932 0.4932 -0.0040 -0.81%
2025-05-12 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4932 0.4932 0.4857 0.4857 0.0075 1.54%
2025-05-09 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4857 0.4857 0.4872 0.4872 -0.0015 -0.31%
2025-05-08 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4872 0.4872 0.4839 0.4839 0.0033 0.68%
2025-05-07 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4839 0.4839 0.4839 0.4839 0.0000 0.00%
2025-05-06 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4839 0.4839 0.4750 0.4750 0.0089 1.87%
2025-04-30 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4750 0.4750 0.4727 0.4727 0.0023 0.49%
2025-04-29 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4727 0.4727 0.4742 0.4742 -0.0015 -0.32%
2025-04-28 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4742 0.4742 0.4752 0.4752 -0.0010 -0.21%
2025-04-25 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4752 0.4752 0.4736 0.4736 0.0016 0.34%
2025-04-24 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4736 0.4736 0.4753 0.4753 -0.0017 -0.36%
2025-04-23 011247 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C 0.4753 0.4753 0.4686 0.4686 0.0067 1.43%