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東吳雙動力混合C基金凈值查詢(011241)

今天最新凈值 0.5111 -0.0025 -0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5090 -0.0021 -0.4117%
  • 累計(jì)凈值：0.6736
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6732億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲 劉元海 張浩佳
近一月東吳雙動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳雙動力混合C(011241)基金累計(jì)收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011241 東吳雙動力混合C 0.5082 0.6707 0.5111 0.6736 -0.0029 -0.57%
2025-05-21 011241 東吳雙動力混合C 0.5111 0.6736 0.5136 0.6761 -0.0025 -0.49%
2025-05-20 011241 東吳雙動力混合C 0.5136 0.6761 0.5090 0.6715 0.0046 0.90%
2025-05-19 011241 東吳雙動力混合C 0.5090 0.6715 0.5146 0.6771 -0.0056 -1.09%
2025-05-16 011241 東吳雙動力混合C 0.5146 0.6771 0.5072 0.6697 0.0074 1.46%
2025-05-15 011241 東吳雙動力混合C 0.5072 0.6697 0.5186 0.6811 -0.0114 -2.20%
2025-05-14 011241 東吳雙動力混合C 0.5186 0.6811 0.5226 0.6851 -0.0040 -0.77%
2025-05-13 011241 東吳雙動力混合C 0.5226 0.6851 0.5275 0.6900 -0.0049 -0.93%
2025-05-12 011241 東吳雙動力混合C 0.5275 0.6900 0.5137 0.6762 0.0138 2.69%
2025-05-09 011241 東吳雙動力混合C 0.5137 0.6762 0.5252 0.6877 -0.0115 -2.19%
2025-05-08 011241 東吳雙動力混合C 0.5252 0.6877 0.5227 0.6852 0.0025 0.48%
2025-05-07 011241 東吳雙動力混合C 0.5227 0.6852 0.5302 0.6927 -0.0075 -1.41%
2025-05-06 011241 東吳雙動力混合C 0.5302 0.6927 0.5133 0.6758 0.0169 3.29%
2025-04-30 011241 東吳雙動力混合C 0.5133 0.6758 0.5007 0.6632 0.0126 2.52%
2025-04-29 011241 東吳雙動力混合C 0.5007 0.6632 0.4948 0.6573 0.0059 1.19%
2025-04-28 011241 東吳雙動力混合C 0.4948 0.6573 0.4982 0.6607 -0.0034 -0.68%
2025-04-25 011241 東吳雙動力混合C 0.4982 0.6607 0.5011 0.6636 -0.0029 -0.58%
2025-04-24 011241 東吳雙動力混合C 0.5011 0.6636 0.5078 0.6703 -0.0067 -1.32%
2025-04-23 011241 東吳雙動力混合C 0.5078 0.6703 0.4928 0.6553 0.0150 3.04%