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東吳雙動力混合C基金凈值查詢(011241)

今天最新凈值 0.5111 -0.0025 -0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5090 -0.0021 -0.4117%
  • 累計凈值：0.6736
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6732億
  • 最近資產：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：趙梅玲 劉元海 張浩佳
今年以來東吳雙動力混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東吳雙動力混合C(011241)基金累計收益率-9.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011241 東吳雙動力混合C 0.5082 0.6707 0.5111 0.6736 -0.0029 -0.57%
2025-05-21 011241 東吳雙動力混合C 0.5111 0.6736 0.5136 0.6761 -0.0025 -0.49%
2025-05-20 011241 東吳雙動力混合C 0.5136 0.6761 0.5090 0.6715 0.0046 0.90%
2025-05-19 011241 東吳雙動力混合C 0.5090 0.6715 0.5146 0.6771 -0.0056 -1.09%
2025-05-16 011241 東吳雙動力混合C 0.5146 0.6771 0.5072 0.6697 0.0074 1.46%
2025-05-15 011241 東吳雙動力混合C 0.5072 0.6697 0.5186 0.6811 -0.0114 -2.20%
2025-05-14 011241 東吳雙動力混合C 0.5186 0.6811 0.5226 0.6851 -0.0040 -0.77%
2025-05-13 011241 東吳雙動力混合C 0.5226 0.6851 0.5275 0.6900 -0.0049 -0.93%
2025-05-12 011241 東吳雙動力混合C 0.5275 0.6900 0.5137 0.6762 0.0138 2.69%
2025-05-09 011241 東吳雙動力混合C 0.5137 0.6762 0.5252 0.6877 -0.0115 -2.19%
2025-05-08 011241 東吳雙動力混合C 0.5252 0.6877 0.5227 0.6852 0.0025 0.48%
2025-05-07 011241 東吳雙動力混合C 0.5227 0.6852 0.5302 0.6927 -0.0075 -1.41%
2025-05-06 011241 東吳雙動力混合C 0.5302 0.6927 0.5133 0.6758 0.0169 3.29%
2025-04-30 011241 東吳雙動力混合C 0.5133 0.6758 0.5007 0.6632 0.0126 2.52%
2025-04-29 011241 東吳雙動力混合C 0.5007 0.6632 0.4948 0.6573 0.0059 1.19%
2025-04-28 011241 東吳雙動力混合C 0.4948 0.6573 0.4982 0.6607 -0.0034 -0.68%
2025-04-25 011241 東吳雙動力混合C 0.4982 0.6607 0.5011 0.6636 -0.0029 -0.58%
2025-04-24 011241 東吳雙動力混合C 0.5011 0.6636 0.5078 0.6703 -0.0067 -1.32%
2025-04-23 011241 東吳雙動力混合C 0.5078 0.6703 0.4928 0.6553 0.0150 3.04%
2025-04-22 011241 東吳雙動力混合C 0.4928 0.6553 0.5013 0.6638 -0.0085 -1.70%
2025-04-21 011241 東吳雙動力混合C 0.5013 0.6638 0.4824 0.6449 0.0189 3.92%
2025-04-18 011241 東吳雙動力混合C 0.4824 0.6449 0.4823 0.6448 0.0001 0.02%
2025-04-17 011241 東吳雙動力混合C 0.4823 0.6448 0.4869 0.6494 -0.0046 -0.94%
2025-04-16 011241 東吳雙動力混合C 0.4869 0.6494 0.4964 0.6589 -0.0095 -1.91%
2025-04-15 011241 東吳雙動力混合C 0.4964 0.6589 0.4967 0.6592 -0.0003 -0.06%
2025-04-14 011241 東吳雙動力混合C 0.4967 0.6592 0.4926 0.6551 0.0041 0.83%
2025-04-11 011241 東吳雙動力混合C 0.4926 0.6551 0.4787 0.6412 0.0139 2.90%
2025-04-10 011241 東吳雙動力混合C 0.4787 0.6412 0.4590 0.6215 0.0197 4.29%
2025-04-09 011241 東吳雙動力混合C 0.4590 0.6215 0.4520 0.6145 0.0070 1.55%
2025-04-08 011241 東吳雙動力混合C 0.4520 0.6145 0.4708 0.6333 -0.0188 -3.99%
2025-04-07 011241 東吳雙動力混合C 0.4708 0.6333 0.5335 0.6960 -0.0627 -11.75%
2025-04-03 011241 東吳雙動力混合C 0.5335 0.6960 0.5533 0.7158 -0.0198 -3.58%
2025-04-02 011241 東吳雙動力混合C 0.5533 0.7158 0.5449 0.7074 0.0084 1.54%
2025-04-01 011241 東吳雙動力混合C 0.5449 0.7074 0.5472 0.7097 -0.0023 -0.42%
2025-03-31 011241 東吳雙動力混合C 0.5472 0.7097 0.5478 0.7103 -0.0006 -0.11%
2025-03-28 011241 東吳雙動力混合C 0.5478 0.7103 0.5527 0.7152 -0.0049 -0.89%
2025-03-27 011241 東吳雙動力混合C 0.5527 0.7152 0.5542 0.7167 -0.0015 -0.27%
2025-03-26 011241 東吳雙動力混合C 0.5542 0.7167 0.5546 0.7171 -0.0004 -0.07%
2025-03-25 011241 東吳雙動力混合C 0.5546 0.7171 0.5669 0.7294 -0.0123 -2.17%
2025-03-24 011241 東吳雙動力混合C 0.5669 0.7294 0.5664 0.7289 0.0005 0.09%
2025-03-21 011241 東吳雙動力混合C 0.5664 0.7289 0.5861 0.7486 -0.0197 -3.36%
2025-03-20 011241 東吳雙動力混合C 0.5861 0.7486 0.5867 0.7492 -0.0006 -0.10%
2025-03-19 011241 東吳雙動力混合C 0.5867 0.7492 0.6048 0.7673 -0.0181 -2.99%
2025-03-18 011241 東吳雙動力混合C 0.6048 0.7673 0.6056 0.7681 -0.0008 -0.13%
2025-03-17 011241 東吳雙動力混合C 0.6056 0.7681 0.6031 0.7656 0.0025 0.41%
2025-03-14 011241 東吳雙動力混合C 0.6031 0.7656 0.5836 0.7461 0.0195 3.34%
2025-03-13 011241 東吳雙動力混合C 0.5836 0.7461 0.5984 0.7609 -0.0148 -2.47%
2025-03-12 011241 東吳雙動力混合C 0.5984 0.7609 0.5918 0.7543 0.0066 1.12%
2025-03-11 011241 東吳雙動力混合C 0.5918 0.7543 0.6037 0.7662 -0.0119 -1.97%
2025-03-10 011241 東吳雙動力混合C 0.6037 0.7662 0.5892 0.7517 0.0145 2.46%
2025-03-07 011241 東吳雙動力混合C 0.5892 0.7517 0.5932 0.7557 -0.0040 -0.67%
2025-03-06 011241 東吳雙動力混合C 0.5932 0.7557 0.5830 0.7455 0.0102 1.75%
2025-03-05 011241 東吳雙動力混合C 0.5830 0.7455 0.5660 0.7285 0.0170 3.00%
2025-03-04 011241 東吳雙動力混合C 0.5660 0.7285 0.5546 0.7171 0.0114 2.06%
2025-03-03 011241 東吳雙動力混合C 0.5546 0.7171 0.5705 0.7330 -0.0159 -2.79%
2025-02-28 011241 東吳雙動力混合C 0.5705 0.7330 0.6147 0.7772 -0.0442 -7.19%
2025-02-27 011241 東吳雙動力混合C 0.6147 0.7772 0.6513 0.8138 -0.0366 -5.62%
2025-02-26 011241 東吳雙動力混合C 0.6513 0.8138 0.6414 0.8039 0.0099 1.54%
2025-02-25 011241 東吳雙動力混合C 0.6414 0.8039 0.6452 0.8077 -0.0038 -0.59%
2025-02-24 011241 東吳雙動力混合C 0.6452 0.8077 0.6697 0.8322 -0.0245 -3.66%
2025-02-21 011241 東吳雙動力混合C 0.6697 0.8322 0.6462 0.8087 0.0235 3.64%
2025-02-20 011241 東吳雙動力混合C 0.6462 0.8087 0.6464 0.8089 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 011241 東吳雙動力混合C 0.6464 0.8089 0.6213 0.7838 0.0251 4.04%
2025-02-18 011241 東吳雙動力混合C 0.6213 0.7838 0.6373 0.7998 -0.0160 -2.51%
2025-02-17 011241 東吳雙動力混合C 0.6373 0.7998 0.6111 0.7736 0.0262 4.29%
2025-02-14 011241 東吳雙動力混合C 0.6111 0.7736 0.6215 0.7840 -0.0104 -1.67%
2025-02-13 011241 東吳雙動力混合C 0.6215 0.7840 0.6402 0.8027 -0.0187 -2.92%
2025-02-12 011241 東吳雙動力混合C 0.6402 0.8027 0.6347 0.7972 0.0055 0.87%
2025-02-11 011241 東吳雙動力混合C 0.6347 0.7972 0.6269 0.7894 0.0078 1.24%
2025-02-10 011241 東吳雙動力混合C 0.6269 0.7894 0.6255 0.7880 0.0014 0.22%
2025-02-07 011241 東吳雙動力混合C 0.6255 0.7880 0.6123 0.7748 0.0132 2.16%
2025-02-06 011241 東吳雙動力混合C 0.6123 0.7748 0.5835 0.7460 0.0288 4.94%
2025-02-05 011241 東吳雙動力混合C 0.5835 0.7460 0.6053 0.7678 -0.0218 -3.60%
2025-01-27 011241 東吳雙動力混合C 0.6053 0.7678 0.6446 0.8071 -0.0393 -6.10%
2025-01-22 011241 東吳雙動力混合C 0.6344 0.7969 0.6262 0.7887 0.0082 1.31%
2025-01-14 011241 東吳雙動力混合C 0.5811 0.7436 0.5490 0.7115 0.0321 5.85%
2025-01-13 011241 東吳雙動力混合C 0.5490 0.7115 0.5542 0.7167 -0.0052 -0.94%
2025-01-10 011241 東吳雙動力混合C 0.5542 0.7167 0.5697 0.7322 -0.0155 -2.72%
2025-01-09 011241 東吳雙動力混合C 0.5697 0.7322 0.5661 0.7286 0.0036 0.64%
2025-01-08 011241 東吳雙動力混合C 0.5661 0.7286 0.5636 0.7261 0.0025 0.44%
2025-01-07 011241 東吳雙動力混合C 0.5636 0.7261 0.5309 0.6934 0.0327 6.16%
2025-01-06 011241 東吳雙動力混合C 0.5309 0.6934 0.5318 0.6943 -0.0009 -0.17%
2025-01-03 011241 東吳雙動力混合C 0.5318 0.6943 0.5507 0.7132 -0.0189 -3.43%
2025-01-02 011241 東吳雙動力混合C 0.5507 0.7132 0.5647 0.7272 -0.0140 -2.48%