東吳雙動(dòng)力混合C基金凈值查詢(011241)
今天最新凈值
0.5136
0.0046 0.9000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5090
-0.0021 -0.4117%
- 累計(jì)凈值：0.6761
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.6732億
- 最近資產(chǎn)：2.01億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙梅玲 劉元海 張浩佳
近一季,東吳雙動(dòng)力混合C(011241)基金累計(jì)收益率-20.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5111 |
0.6736 |
0.5136 |
0.6761 |
-0.0025 |
-0.49% |
| 2025-05-20 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5136 |
0.6761 |
0.5090 |
0.6715 |
0.0046 |
0.90% |
| 2025-05-19 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5090 |
0.6715 |
0.5146 |
0.6771 |
-0.0056 |
-1.09% |
| 2025-05-16 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5146 |
0.6771 |
0.5072 |
0.6697 |
0.0074 |
1.46% |
| 2025-05-15 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5072 |
0.6697 |
0.5186 |
0.6811 |
-0.0114 |
-2.20% |
| 2025-05-14 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5186 |
0.6811 |
0.5226 |
0.6851 |
-0.0040 |
-0.77% |
| 2025-05-13 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5226 |
0.6851 |
0.5275 |
0.6900 |
-0.0049 |
-0.93% |
| 2025-05-12 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5275 |
0.6900 |
0.5137 |
0.6762 |
0.0138 |
2.69% |
| 2025-05-09 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5137 |
0.6762 |
0.5252 |
0.6877 |
-0.0115 |
-2.19% |
| 2025-05-08 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5252 |
0.6877 |
0.5227 |
0.6852 |
0.0025 |
0.48% |
|
|
| 2025-05-07 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5227 |
0.6852 |
0.5302 |
0.6927 |
-0.0075 |
-1.41% |
| 2025-05-06 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5302 |
0.6927 |
0.5133 |
0.6758 |
0.0169 |
3.29% |
| 2025-04-30 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5133 |
0.6758 |
0.5007 |
0.6632 |
0.0126 |
2.52% |
| 2025-04-29 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5007 |
0.6632 |
0.4948 |
0.6573 |
0.0059 |
1.19% |
| 2025-04-28 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.4948 |
0.6573 |
0.4982 |
0.6607 |
-0.0034 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.4982 |
0.6607 |
0.5011 |
0.6636 |
-0.0029 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5011 |
0.6636 |
0.5078 |
0.6703 |
-0.0067 |
-1.32% |
| 2025-04-23 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5078 |
0.6703 |
0.4928 |
0.6553 |
0.0150 |
3.04% |
| 2025-04-22 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.4928 |
0.6553 |
0.5013 |
0.6638 |
-0.0085 |
-1.70% |
| 2025-04-21 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5013 |
0.6638 |
0.4824 |
0.6449 |
0.0189 |
3.92% |
| 2025-04-18 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.4824 |
0.6449 |
0.4823 |
0.6448 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.4823 |
0.6448 |
0.4869 |
0.6494 |
-0.0046 |
-0.94% |
| 2025-04-16 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.4869 |
0.6494 |
0.4964 |
0.6589 |
-0.0095 |
-1.91% |
| 2025-04-15 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.4964 |
0.6589 |
0.4967 |
0.6592 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.4967 |
0.6592 |
0.4926 |
0.6551 |
0.0041 |
0.83% |
|
|
| 2025-04-11 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.4926 |
0.6551 |
0.4787 |
0.6412 |
0.0139 |
2.90% |
| 2025-04-10 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.4787 |
0.6412 |
0.4590 |
0.6215 |
0.0197 |
4.29% |
| 2025-04-09 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.4590 |
0.6215 |
0.4520 |
0.6145 |
0.0070 |
1.55% |
| 2025-04-08 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.4520 |
0.6145 |
0.4708 |
0.6333 |
-0.0188 |
-3.99% |
| 2025-04-07 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.4708 |
0.6333 |
0.5335 |
0.6960 |
-0.0627 |
-11.75% |
| 2025-04-03 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5335 |
0.6960 |
0.5533 |
0.7158 |
-0.0198 |
-3.58% |
| 2025-04-02 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5533 |
0.7158 |
0.5449 |
0.7074 |
0.0084 |
1.54% |
| 2025-04-01 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5449 |
0.7074 |
0.5472 |
0.7097 |
-0.0023 |
-0.42% |
| 2025-03-31 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5472 |
0.7097 |
0.5478 |
0.7103 |
-0.0006 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5478 |
0.7103 |
0.5527 |
0.7152 |
-0.0049 |
-0.89% |
| 2025-03-27 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5527 |
0.7152 |
0.5542 |
0.7167 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5542 |
0.7167 |
0.5546 |
0.7171 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5546 |
0.7171 |
0.5669 |
0.7294 |
-0.0123 |
-2.17% |
| 2025-03-24 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5669 |
0.7294 |
0.5664 |
0.7289 |
0.0005 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5664 |
0.7289 |
0.5861 |
0.7486 |
-0.0197 |
-3.36% |
| 2025-03-20 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5861 |
0.7486 |
0.5867 |
0.7492 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5867 |
0.7492 |
0.6048 |
0.7673 |
-0.0181 |
-2.99% |
| 2025-03-18 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.6048 |
0.7673 |
0.6056 |
0.7681 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-03-17 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.6056 |
0.7681 |
0.6031 |
0.7656 |
0.0025 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.6031 |
0.7656 |
0.5836 |
0.7461 |
0.0195 |
3.34% |
| 2025-03-13 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5836 |
0.7461 |
0.5984 |
0.7609 |
-0.0148 |
-2.47% |
| 2025-03-12 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5984 |
0.7609 |
0.5918 |
0.7543 |
0.0066 |
1.12% |
| 2025-03-11 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5918 |
0.7543 |
0.6037 |
0.7662 |
-0.0119 |
-1.97% |
| 2025-03-10 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.6037 |
0.7662 |
0.5892 |
0.7517 |
0.0145 |
2.46% |
| 2025-03-07 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5892 |
0.7517 |
0.5932 |
0.7557 |
-0.0040 |
-0.67% |
| 2025-03-06 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5932 |
0.7557 |
0.5830 |
0.7455 |
0.0102 |
1.75% |
| 2025-03-05 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5830 |
0.7455 |
0.5660 |
0.7285 |
0.0170 |
3.00% |
| 2025-03-04 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5660 |
0.7285 |
0.5546 |
0.7171 |
0.0114 |
2.06% |
| 2025-03-03 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5546 |
0.7171 |
0.5705 |
0.7330 |
-0.0159 |
-2.79% |
| 2025-02-28 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.5705 |
0.7330 |
0.6147 |
0.7772 |
-0.0442 |
-7.19% |
| 2025-02-27 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.6147 |
0.7772 |
0.6513 |
0.8138 |
-0.0366 |
-5.62% |
| 2025-02-26 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.6513 |
0.8138 |
0.6414 |
0.8039 |
0.0099 |
1.54% |
| 2025-02-25 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.6414 |
0.8039 |
0.6452 |
0.8077 |
-0.0038 |
-0.59% |
| 2025-02-24 |
011241 |
東吳雙動(dòng)力混合C |
0.6452 |
0.8077 |
0.6697 |
0.8322 |
-0.0245 |
-3.66% |
