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華安聚恒精選混合A基金凈值查詢(011238)

今天最新凈值 0.6084 0.0086 1.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6013 -0.0037 -0.6187%
  • 累計凈值：0.6084
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5395億
  • 最近資產(chǎn)：3.13億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明
近一月華安聚恒精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安聚恒精選混合A(011238)基金累計收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011238 華安聚恒精選混合A 0.6050 0.6050 0.6084 0.6084 -0.0034 -0.56%
2025-05-21 011238 華安聚恒精選混合A 0.6084 0.6084 0.5998 0.5998 0.0086 1.43%
2025-05-20 011238 華安聚恒精選混合A 0.5998 0.5998 0.5924 0.5924 0.0074 1.25%
2025-05-19 011238 華安聚恒精選混合A 0.5924 0.5924 0.5913 0.5913 0.0011 0.19%
2025-05-16 011238 華安聚恒精選混合A 0.5913 0.5913 0.5906 0.5906 0.0007 0.12%
2025-05-15 011238 華安聚恒精選混合A 0.5906 0.5906 0.5975 0.5975 -0.0069 -1.15%
2025-05-14 011238 華安聚恒精選混合A 0.5975 0.5975 0.5953 0.5953 0.0022 0.37%
2025-05-13 011238 華安聚恒精選混合A 0.5953 0.5953 0.5998 0.5998 -0.0045 -0.75%
2025-05-12 011238 華安聚恒精選混合A 0.5998 0.5998 0.5907 0.5907 0.0091 1.54%
2025-05-09 011238 華安聚恒精選混合A 0.5907 0.5907 0.5917 0.5917 -0.0010 -0.17%
2025-05-08 011238 華安聚恒精選混合A 0.5917 0.5917 0.5904 0.5904 0.0013 0.22%
2025-05-07 011238 華安聚恒精選混合A 0.5904 0.5904 0.5905 0.5905 -0.0001 -0.02%
2025-05-06 011238 華安聚恒精選混合A 0.5905 0.5905 0.5802 0.5802 0.0103 1.78%
2025-04-30 011238 華安聚恒精選混合A 0.5802 0.5802 0.5810 0.5810 -0.0008 -0.14%
2025-04-29 011238 華安聚恒精選混合A 0.5810 0.5810 0.5803 0.5803 0.0007 0.12%
2025-04-28 011238 華安聚恒精選混合A 0.5803 0.5803 0.5902 0.5902 -0.0099 -1.68%
2025-04-25 011238 華安聚恒精選混合A 0.5902 0.5902 0.5859 0.5859 0.0043 0.73%
2025-04-24 011238 華安聚恒精選混合A 0.5859 0.5859 0.5864 0.5864 -0.0005 -0.09%
2025-04-23 011238 華安聚恒精選混合A 0.5864 0.5864 0.5788 0.5788 0.0076 1.31%