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華安聚恒精選混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011238)

今天最新凈值 0.6084 0.0086 1.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6084
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5395億
  • 最近資產(chǎn)：3.13億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明
華安聚恒精選混合A基金011238重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 7.18% -0.59% -0.0424%
00700 騰訊控股 0.0000 6.95% -0.29% -0.0202%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 6.59% -1.50% -0.0989%
002444 巨星科技 0.0000 6.19% -0.65% -0.0402%
601058 賽輪輪胎 0.0000 5.94% -0.93% -0.0552%
600066 宇通客車 0.0000 4.83% -0.44% -0.0213%
603338 浙江鼎力 0.0000 4.17% -1.28% -0.0534%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 4.03% -0.77% -0.0310%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.02% 0.22% 0.0088%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.14% 0.43% 0.0135%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
53.04% -0.3403% 91.91%
華安聚恒精選混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.56% -0.30%
2025-05-21 1.43% 0.47%
2025-05-20 1.25% 0.51%
2025-05-19 0.19% 0.03%
2025-05-16 0.12% -0.31%
2025-05-15 -1.15% -1.43%
2025-05-14 0.37% 0.31%
2025-05-13 -0.75% -0.47%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安聚恒精選混合A基金011238實(shí)時(shí)估值圖
華安聚恒精選混合A基金011238實(shí)時(shí)估值圖
華安聚恒精選混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%