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泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(011233)

今天最新凈值 0.8920 0.0026 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8920
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6846億
  • 最近資產(chǎn)：6.89億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近半年泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(011233)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8920 0.8920 0.8894 0.8894 0.0026 0.29%
2025-05-19 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8894 0.8894 0.8885 0.8885 0.0009 0.10%
2025-05-16 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8883 0.8883 0.0002 0.02%
2025-05-15 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8883 0.8883 0.8939 0.8939 -0.0056 -0.63%
2025-05-14 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8939 0.8939 0.8925 0.8925 0.0014 0.16%
2025-05-13 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8925 0.8925 0.8931 0.8931 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8906 0.8906 0.0025 0.28%
2025-05-09 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8927 0.8927 -0.0021 -0.24%
2025-05-08 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8927 0.8927 0.0000 0.00%
2025-05-07 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8915 0.8915 0.0012 0.13%
2025-05-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8915 0.8915 0.8848 0.8848 0.0067 0.76%
2025-04-30 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8844 0.8844 0.0004 0.05%
2025-04-29 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8830 0.8830 0.0014 0.16%
2025-04-28 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8846 0.8846 -0.0016 -0.18%
2025-04-25 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8850 0.8850 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8850 0.8850 0.8858 0.8858 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8886 0.8886 -0.0028 -0.32%
2025-04-22 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8852 0.8852 0.0034 0.38%
2025-04-21 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8807 0.8807 0.0045 0.51%
2025-04-18 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8807 0.8807 0.8813 0.8813 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8794 0.8794 0.0019 0.22%
2025-04-16 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8807 0.8807 -0.0013 -0.15%
2025-04-15 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8807 0.8807 0.8808 0.8808 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8808 0.8808 0.8760 0.8760 0.0048 0.55%
2025-04-11 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8714 0.8714 0.0046 0.53%
2025-04-10 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8627 0.8627 0.0087 1.01%
2025-04-09 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8627 0.8627 0.8562 0.8562 0.0065 0.76%
2025-04-08 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8562 0.8562 0.8522 0.8522 0.0040 0.47%
2025-04-07 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8917 0.8917 -0.0395 -4.43%
2025-04-03 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8917 0.8917 0.8948 0.8948 -0.0031 -0.35%
2025-04-02 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8948 0.8948 0.8946 0.8946 0.0002 0.02%
2025-04-01 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8946 0.8946 0.8916 0.8916 0.0030 0.34%
2025-03-31 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8947 0.8947 -0.0031 -0.35%
2025-03-28 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8947 0.8947 0.8963 0.8963 -0.0016 -0.18%
2025-03-27 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8963 0.8963 0.8954 0.8954 0.0009 0.10%
2025-03-26 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8949 0.8949 0.0005 0.06%
2025-03-25 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8949 0.8949 0.8962 0.8962 -0.0013 -0.15%
2025-03-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8948 0.8948 0.0014 0.16%
2025-03-21 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8948 0.8948 0.9012 0.9012 -0.0064 -0.71%
2025-03-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9012 0.9012 0.9040 0.9040 -0.0028 -0.31%
2025-03-19 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9040 0.9040 0.0000 0.00%
2025-03-18 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9013 0.9013 0.0027 0.30%
2025-03-17 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9013 0.9013 0.9013 0.9013 0.0000 0.00%
2025-03-14 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9013 0.9013 0.8930 0.8930 0.0083 0.93%
2025-03-13 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8930 0.8930 0.8951 0.8951 -0.0021 -0.23%
2025-03-12 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8956 0.8956 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8956 0.8956 0.8952 0.8952 0.0004 0.04%
2025-03-10 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8952 0.8952 0.8958 0.8958 -0.0006 -0.07%
2025-03-07 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8958 0.8958 0.8965 0.8965 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8965 0.8965 0.8919 0.8919 0.0046 0.52%
2025-03-05 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8919 0.8919 0.8892 0.8892 0.0027 0.30%
2025-03-04 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8883 0.8883 0.0009 0.10%
2025-03-03 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8883 0.8883 0.8878 0.8878 0.0005 0.06%
2025-02-28 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8966 0.8966 -0.0088 -0.98%
2025-02-27 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8966 0.8966 0.0000 0.00%
2025-02-26 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8921 0.8921 0.0045 0.50%
2025-02-25 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8921 0.8921 0.8956 0.8956 -0.0035 -0.39%
2025-02-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8956 0.8956 0.8963 0.8963 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8963 0.8963 0.8932 0.8932 0.0031 0.35%
2025-02-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8932 0.8932 0.8937 0.8937 -0.0005 -0.06%
2025-02-19 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8902 0.8902 0.0035 0.39%
2025-02-18 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8902 0.8902 0.8929 0.8929 -0.0027 -0.30%
2025-02-17 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8929 0.8929 0.8940 0.8940 -0.0011 -0.12%
2025-02-14 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8913 0.8913 0.0027 0.30%
2025-02-13 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8913 0.8913 0.8932 0.8932 -0.0019 -0.21%
2025-02-12 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8932 0.8932 0.8904 0.8904 0.0028 0.31%
2025-02-11 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8908 0.8908 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8908 0.8908 0.8892 0.8892 0.0016 0.18%
2025-02-07 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8845 0.8845 0.0047 0.53%
2025-02-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8795 0.8795 0.0050 0.57%
2025-02-05 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8798 0.8798 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8798 0.8798 0.0000 0.00%
2025-01-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8758 0.8758 0.0040 0.46%
2025-01-23 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8758 0.8758 0.0000 0.00%
2025-01-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8780 0.8780 0.8772 0.8772 0.0008 0.09%
2025-01-10 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8671 0.8671 0.8719 0.8719 -0.0048 -0.55%
2025-01-09 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8726 0.8726 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8732 0.8732 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8716 0.8716 0.0016 0.18%
2025-01-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8727 0.8727 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8727 0.8727 0.8759 0.8759 -0.0032 -0.37%
2025-01-02 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8759 0.8759 0.8840 0.8840 -0.0081 -0.92%
2024-12-31 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8892 0.8892 -0.0052 -0.58%
2024-12-30 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8883 0.8883 0.0009 0.10%
2024-12-27 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8883 0.8883 0.8878 0.8878 0.0005 0.06%
2024-12-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45%
2024-12-23 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8851 0.8851 -0.0011 -0.12%
2024-12-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8851 0.8851 0.8855 0.8855 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8855 0.8855 0.8861 0.8861 -0.0006 -0.07%
2024-12-18 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8845 0.8845 0.0016 0.18%
2024-12-17 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8865 0.8865 -0.0020 -0.23%
2024-12-16 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8901 0.8901 -0.0036 -0.40%
2024-12-13 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8984 0.8984 -0.0083 -0.92%
2024-12-12 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8984 0.8984 0.8940 0.8940 0.0044 0.49%
2024-12-11 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8921 0.8921 0.0019 0.21%
2024-12-10 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8921 0.8921 0.8889 0.8889 0.0032 0.36%
2024-12-09 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8889 0.8889 0.8886 0.8886 0.0003 0.03%
2024-12-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8836 0.8836 0.0050 0.57%
2024-12-05 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8838 0.8838 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8859 0.8859 -0.0021 -0.24%
2024-12-03 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8848 0.8848 0.0011 0.12%
2024-12-02 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8813 0.8813 0.0035 0.40%
2024-11-29 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8760 0.8760 0.0053 0.61%
2024-11-28 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8793 0.8793 -0.0033 -0.38%
2024-11-27 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8793 0.8793 0.8723 0.8723 0.0070 0.80%
2024-11-26 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8723 0.8723 0.8743 0.8743 -0.0020 -0.23%
2024-11-25 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8758 0.8758 -0.0015 -0.17%