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泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(011233)

今天最新凈值 0.8920 0.0026 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8920
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6846億
  • 最近資產(chǎn)：6.89億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近一年泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A|泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(011233)基金累計收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8958 0.8958 0.8920 0.8920 0.0038 0.43%
2025-05-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8920 0.8920 0.8894 0.8894 0.0026 0.29%
2025-05-19 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8894 0.8894 0.8885 0.8885 0.0009 0.10%
2025-05-16 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8883 0.8883 0.0002 0.02%
2025-05-15 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8883 0.8883 0.8939 0.8939 -0.0056 -0.63%
2025-05-14 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8939 0.8939 0.8925 0.8925 0.0014 0.16%
2025-05-13 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8925 0.8925 0.8931 0.8931 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8931 0.8931 0.8906 0.8906 0.0025 0.28%
2025-05-09 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8906 0.8906 0.8927 0.8927 -0.0021 -0.24%
2025-05-08 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8927 0.8927 0.0000 0.00%
2025-05-07 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8915 0.8915 0.0012 0.13%
2025-05-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8915 0.8915 0.8848 0.8848 0.0067 0.76%
2025-04-30 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8844 0.8844 0.0004 0.05%
2025-04-29 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8830 0.8830 0.0014 0.16%
2025-04-28 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8846 0.8846 -0.0016 -0.18%
2025-04-25 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8850 0.8850 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8850 0.8850 0.8858 0.8858 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8858 0.8858 0.8886 0.8886 -0.0028 -0.32%
2025-04-22 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8852 0.8852 0.0034 0.38%
2025-04-21 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8807 0.8807 0.0045 0.51%
2025-04-18 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8807 0.8807 0.8813 0.8813 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8794 0.8794 0.0019 0.22%
2025-04-16 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8807 0.8807 -0.0013 -0.15%
2025-04-15 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8807 0.8807 0.8808 0.8808 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8808 0.8808 0.8760 0.8760 0.0048 0.55%
2025-04-11 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8714 0.8714 0.0046 0.53%
2025-04-10 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8627 0.8627 0.0087 1.01%
2025-04-09 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8627 0.8627 0.8562 0.8562 0.0065 0.76%
2025-04-08 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8562 0.8562 0.8522 0.8522 0.0040 0.47%
2025-04-07 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8917 0.8917 -0.0395 -4.43%
2025-04-03 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8917 0.8917 0.8948 0.8948 -0.0031 -0.35%
2025-04-02 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8948 0.8948 0.8946 0.8946 0.0002 0.02%
2025-04-01 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8946 0.8946 0.8916 0.8916 0.0030 0.34%
2025-03-31 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8947 0.8947 -0.0031 -0.35%
2025-03-28 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8947 0.8947 0.8963 0.8963 -0.0016 -0.18%
2025-03-27 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8963 0.8963 0.8954 0.8954 0.0009 0.10%
2025-03-26 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8954 0.8954 0.8949 0.8949 0.0005 0.06%
2025-03-25 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8949 0.8949 0.8962 0.8962 -0.0013 -0.15%
2025-03-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8948 0.8948 0.0014 0.16%
2025-03-21 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8948 0.8948 0.9012 0.9012 -0.0064 -0.71%
2025-03-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9012 0.9012 0.9040 0.9040 -0.0028 -0.31%
2025-03-19 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9040 0.9040 0.0000 0.00%
2025-03-18 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9013 0.9013 0.0027 0.30%
2025-03-17 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9013 0.9013 0.9013 0.9013 0.0000 0.00%
2025-03-14 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9013 0.9013 0.8930 0.8930 0.0083 0.93%
2025-03-13 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8930 0.8930 0.8951 0.8951 -0.0021 -0.23%
2025-03-12 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8956 0.8956 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8956 0.8956 0.8952 0.8952 0.0004 0.04%
2025-03-10 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8952 0.8952 0.8958 0.8958 -0.0006 -0.07%
2025-03-07 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8958 0.8958 0.8965 0.8965 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8965 0.8965 0.8919 0.8919 0.0046 0.52%
2025-03-05 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8919 0.8919 0.8892 0.8892 0.0027 0.30%
2025-03-04 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8883 0.8883 0.0009 0.10%
2025-03-03 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8883 0.8883 0.8878 0.8878 0.0005 0.06%
2025-02-28 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8878 0.8878 0.8966 0.8966 -0.0088 -0.98%
2025-02-27 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8966 0.8966 0.0000 0.00%
2025-02-26 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8921 0.8921 0.0045 0.50%
2025-02-25 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8921 0.8921 0.8956 0.8956 -0.0035 -0.39%
2025-02-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8956 0.8956 0.8963 0.8963 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8963 0.8963 0.8932 0.8932 0.0031 0.35%
2025-02-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8932 0.8932 0.8937 0.8937 -0.0005 -0.06%
2025-02-19 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8902 0.8902 0.0035 0.39%
2025-02-18 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8902 0.8902 0.8929 0.8929 -0.0027 -0.30%
2025-02-17 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8929 0.8929 0.8940 0.8940 -0.0011 -0.12%
2025-02-14 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8913 0.8913 0.0027 0.30%
2025-02-13 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8913 0.8913 0.8932 0.8932 -0.0019 -0.21%
2025-02-12 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8932 0.8932 0.8904 0.8904 0.0028 0.31%
2025-02-11 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8908 0.8908 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8908 0.8908 0.8892 0.8892 0.0016 0.18%
2025-02-07 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8845 0.8845 0.0047 0.53%
2025-02-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8795 0.8795 0.0050 0.57%
2025-02-05 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8798 0.8798 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8798 0.8798 0.0000 0.00%
2025-01-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8798 0.8798 0.8758 0.8758 0.0040 0.46%
2025-01-23 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8758 0.8758 0.0000 0.00%
2025-01-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8780 0.8780 0.8772 0.8772 0.0008 0.09%
2025-01-10 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8671 0.8671 0.8719 0.8719 -0.0048 -0.55%
2025-01-09 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8726 0.8726 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8732 0.8732 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8716 0.8716 0.0016 0.18%
2025-01-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8727 0.8727 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8727 0.8727 0.8759 0.8759 -0.0032 -0.37%
2025-01-02 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8759 0.8759 0.8840 0.8840 -0.0081 -0.92%
2024-12-31 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8892 0.8892 -0.0052 -0.58%
2024-12-30 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8883 0.8883 0.0009 0.10%
2024-12-27 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8883 0.8883 0.8878 0.8878 0.0005 0.06%
2024-12-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8840 0.8840 0.0040 0.45%
2024-12-23 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8851 0.8851 -0.0011 -0.12%
2024-12-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8851 0.8851 0.8855 0.8855 -0.0004 -0.05%
2024-12-19 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8855 0.8855 0.8861 0.8861 -0.0006 -0.07%
2024-12-18 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8845 0.8845 0.0016 0.18%
2024-12-17 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8845 0.8845 0.8865 0.8865 -0.0020 -0.23%
2024-12-16 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8901 0.8901 -0.0036 -0.40%
2024-12-13 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8984 0.8984 -0.0083 -0.92%
2024-12-12 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8984 0.8984 0.8940 0.8940 0.0044 0.49%
2024-12-11 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8921 0.8921 0.0019 0.21%
2024-12-10 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8921 0.8921 0.8889 0.8889 0.0032 0.36%
2024-12-09 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8889 0.8889 0.8886 0.8886 0.0003 0.03%
2024-12-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8836 0.8836 0.0050 0.57%
2024-12-05 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8836 0.8836 0.8838 0.8838 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8859 0.8859 -0.0021 -0.24%
2024-12-03 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8848 0.8848 0.0011 0.12%
2024-12-02 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8813 0.8813 0.0035 0.40%
2024-11-29 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8760 0.8760 0.0053 0.61%
2024-11-28 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8793 0.8793 -0.0033 -0.38%
2024-11-27 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8793 0.8793 0.8723 0.8723 0.0070 0.80%
2024-11-26 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8723 0.8723 0.8743 0.8743 -0.0020 -0.23%
2024-11-25 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8758 0.8758 -0.0015 -0.17%
2024-11-22 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8758 0.8758 0.8868 0.8868 -0.0110 -1.24%
2024-11-21 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8868 0.8868 0.8863 0.8863 0.0005 0.06%
2024-11-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8863 0.8863 0.8839 0.8839 0.0024 0.27%
2024-11-19 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8839 0.8839 0.8792 0.8792 0.0047 0.53%
2024-11-18 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8792 0.8792 0.8806 0.8806 -0.0014 -0.16%
2024-11-15 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8854 0.8854 -0.0048 -0.54%
2024-11-14 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8854 0.8854 0.8941 0.8941 -0.0087 -0.97%
2024-11-13 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8941 0.8941 0.8933 0.8933 0.0008 0.09%
2024-11-12 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8933 0.8933 0.8981 0.8981 -0.0048 -0.53%
2024-11-11 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8981 0.8981 0.8959 0.8959 0.0022 0.25%
2024-11-08 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8959 0.8959 0.8982 0.8982 -0.0023 -0.26%
2024-11-07 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8982 0.8982 0.8904 0.8904 0.0078 0.88%
2024-11-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8904 0.8904 0.8916 0.8916 -0.0012 -0.13%
2024-11-05 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8842 0.8842 0.0074 0.84%
2024-11-04 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8801 0.8801 0.0041 0.47%
2024-11-01 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8801 0.8801 0.8796 0.8796 0.0005 0.06%
2024-10-31 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8796 0.8796 0.8803 0.8803 -0.0007 -0.08%
2024-10-30 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8803 0.8803 0.8822 0.8822 -0.0019 -0.22%
2024-10-29 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8822 0.8822 0.8863 0.8863 -0.0041 -0.46%
2024-10-28 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8863 0.8863 0.8844 0.8844 0.0019 0.21%
2024-10-25 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8844 0.8844 0.8834 0.8834 0.0010 0.11%
2024-10-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8834 0.8834 0.8874 0.8874 -0.0040 -0.45%
2024-10-23 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8874 0.8874 0.8867 0.8867 0.0007 0.08%
2024-10-22 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8842 0.8842 0.0025 0.28%
2024-10-21 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8833 0.8833 0.0009 0.10%
2024-10-18 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8833 0.8833 0.8741 0.8741 0.0092 1.05%
2024-10-17 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8786 0.8786 -0.0045 -0.51%
2024-10-16 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8786 0.8786 0.8766 0.8766 0.0020 0.23%
2024-10-15 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8766 0.8766 0.8860 0.8860 -0.0094 -1.06%
2024-10-14 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8781 0.8781 0.0079 0.90%
2024-10-11 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8781 0.8781 0.8855 0.8855 -0.0074 -0.84%
2024-10-10 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8855 0.8855 0.8780 0.8780 0.0075 0.85%
2024-10-09 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8780 0.8780 0.9081 0.9081 -0.0301 -3.31%
2024-10-08 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.8966 0.8966 0.0115 1.28%
2024-09-30 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8966 0.8966 0.8700 0.8700 0.0266 3.06%
2024-09-27 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8700 0.8700 0.8609 0.8609 0.0091 1.06%
2024-09-26 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8487 0.8487 0.0122 1.44%
2024-09-25 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8487 0.8487 0.8451 0.8451 0.0036 0.43%
2024-09-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8335 0.8335 0.0116 1.39%
2024-09-23 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8335 0.8335 0.8323 0.8323 0.0012 0.14%
2024-09-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8323 0.8323 0.8317 0.8317 0.0006 0.07%
2024-09-19 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8317 0.8317 0.8286 0.8286 0.0031 0.37%
2024-09-18 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8286 0.8286 0.8260 0.8260 0.0026 0.31%
2024-09-13 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8260 0.8260 0.0000 0.00%
2024-09-12 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8266 0.8266 -0.0006 -0.07%
2024-09-11 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8266 0.8266 0.8276 0.8276 -0.0010 -0.12%
2024-09-10 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8276 0.8276 0.8277 0.8277 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8277 0.8277 0.8321 0.8321 -0.0044 -0.53%
2024-09-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8321 0.8321 0.8351 0.8351 -0.0030 -0.36%
2024-09-05 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8351 0.8351 0.8343 0.8343 0.0008 0.10%
2024-09-04 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8343 0.8343 0.8365 0.8365 -0.0022 -0.26%
2024-09-03 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8365 0.8365 0.8357 0.8357 0.0008 0.10%
2024-09-02 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8357 0.8357 0.8389 0.8389 -0.0032 -0.38%
2024-08-30 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8389 0.8389 0.8356 0.8356 0.0033 0.39%
2024-08-29 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8356 0.8356 0.8353 0.8353 0.0003 0.04%
2024-08-28 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8353 0.8353 0.8366 0.8366 -0.0013 -0.16%
2024-08-27 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8388 0.8388 -0.0022 -0.26%
2024-08-26 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8388 0.8388 0.8392 0.8392 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8387 0.8387 0.0005 0.06%
2024-08-22 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8387 0.8387 0.8397 0.8397 -0.0010 -0.12%
2024-08-21 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8397 0.8397 0.8412 0.8412 -0.0015 -0.18%
2024-08-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8412 0.8412 0.8450 0.8450 -0.0038 -0.45%
2024-08-19 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8450 0.8450 0.8426 0.8426 0.0024 0.28%
2024-08-16 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8426 0.8426 0.8428 0.8428 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8428 0.8428 0.8414 0.8414 0.0014 0.17%
2024-08-14 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8414 0.8414 0.8443 0.8443 -0.0029 -0.34%
2024-08-13 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8443 0.8443 0.8432 0.8432 0.0011 0.13%
2024-08-12 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8432 0.8432 0.8435 0.8435 -0.0003 -0.04%
2024-08-09 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8435 0.8435 0.8445 0.8445 -0.0010 -0.12%
2024-08-08 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8442 0.8442 0.0003 0.04%
2024-08-07 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8442 0.8442 0.8430 0.8430 0.0012 0.14%
2024-08-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8430 0.8430 0.8427 0.8427 0.0003 0.04%
2024-08-05 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8427 0.8427 0.8485 0.8485 -0.0058 -0.68%
2024-08-02 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8485 0.8485 0.8517 0.8517 -0.0032 -0.38%
2024-08-01 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8517 0.8517 0.8533 0.8533 -0.0016 -0.19%
2024-07-31 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8440 0.8440 0.0093 1.10%
2024-07-29 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8466 0.8466 0.8477 0.8477 -0.0011 -0.13%
2024-07-26 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8477 0.8477 0.8436 0.8436 0.0041 0.49%
2024-07-25 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8436 0.8436 0.8467 0.8467 -0.0031 -0.37%
2024-07-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8467 0.8467 0.8488 0.8488 -0.0021 -0.25%
2024-07-23 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8564 0.8564 -0.0076 -0.89%
2024-07-22 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8579 0.8579 -0.0015 -0.17%
2024-07-19 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8579 0.8579 0.8601 0.8601 -0.0022 -0.26%
2024-07-18 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8601 0.8601 0.8582 0.8582 0.0019 0.22%
2024-07-17 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8582 0.8582 0.8611 0.8611 -0.0029 -0.34%
2024-07-16 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8609 0.8609 0.0002 0.02%
2024-07-15 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8604 0.8604 0.0005 0.06%
2024-07-12 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8604 0.8604 0.8607 0.8607 -0.0003 -0.03%
2024-07-11 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8607 0.8607 0.8557 0.8557 0.0050 0.58%
2024-07-10 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8557 0.8557 0.8591 0.8591 -0.0034 -0.40%
2024-07-09 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8591 0.8591 0.8551 0.8551 0.0040 0.47%
2024-07-08 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8551 0.8551 0.8586 0.8586 -0.0035 -0.41%
2024-07-05 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8586 0.8586 0.8581 0.8581 0.0005 0.06%
2024-07-04 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8581 0.8581 0.8599 0.8599 -0.0018 -0.21%
2024-07-03 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8599 0.8599 0.8615 0.8615 -0.0016 -0.19%
2024-07-02 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8615 0.8615 0.8641 0.8641 -0.0026 -0.30%
2024-07-01 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8641 0.8641 0.8599 0.8599 0.0042 0.49%
2024-06-30 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8599 0.8599 0.8599 0.8599 0.0000 0.00%
2024-06-27 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8566 0.8566 0.8610 0.8610 -0.0044 -0.51%
2024-06-26 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8590 0.8590 0.0020 0.23%
2024-06-25 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8590 0.8590 0.8588 0.8588 0.0002 0.02%
2024-06-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8628 0.8628 -0.0040 -0.46%
2024-06-21 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8635 0.8635 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8655 0.8655 -0.0020 -0.23%
2024-06-19 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8655 0.8655 0.8664 0.8664 -0.0009 -0.10%
2024-06-18 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8664 0.8664 0.8652 0.8652 0.0012 0.14%
2024-06-17 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8652 0.8652 0.8675 0.8675 -0.0023 -0.27%
2024-06-14 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8661 0.8661 0.0014 0.16%
2024-06-13 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8661 0.8661 0.8689 0.8689 -0.0028 -0.32%
2024-06-12 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8689 0.8689 0.8672 0.8672 0.0017 0.20%
2024-06-11 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8672 0.8672 0.8707 0.8707 -0.0035 -0.40%
2024-06-07 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8707 0.8707 0.8703 0.8703 0.0004 0.05%
2024-06-06 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8703 0.8703 0.8696 0.8696 0.0007 0.08%
2024-06-05 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8741 0.8741 -0.0045 -0.51%
2024-06-04 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8704 0.8704 0.0037 0.43%
2024-06-03 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8704 0.8704 0.8712 0.8712 -0.0008 -0.09%
2024-05-31 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8720 0.8720 -0.0008 -0.09%
2024-05-30 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8752 0.8752 -0.0032 -0.37%
2024-05-29 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8746 0.8746 0.0006 0.07%
2024-05-28 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8771 0.8771 -0.0025 -0.29%
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2024-05-24 011233 泰康福泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8740 0.8740 -0.0021 -0.24%