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西部利得量化成長混合C基金凈值查詢(011228)

今天最新凈值 2.0157 0.0043 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0149 -0.0008 -0.0390%
  • 累計凈值：2.2557
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3607億
  • 最近資產(chǎn)：10.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍
近一周西部利得量化成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,西部利得量化成長混合C(011228)基金累計收益率1.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011228 西部利得量化成長混合C 2.0013 2.2413 2.0157 2.2557 -0.0144 -0.71%
2025-05-21 011228 西部利得量化成長混合C 2.0157 2.2557 2.0114 2.2514 0.0043 0.21%
2025-05-20 011228 西部利得量化成長混合C 2.0114 2.2514 1.9966 2.2366 0.0148 0.74%
2025-05-19 011228 西部利得量化成長混合C 1.9966 2.2366 1.9786 2.2186 0.0180 0.91%
2025-05-16 011228 西部利得量化成長混合C 1.9786 2.2186 1.9778 2.2178 0.0008 0.04%