西部利得量化成長混合C基金凈值查詢(011228)
今天最新凈值
2.0157
0.0043 0.2100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0149
-0.0008 -0.0390%
- 累計凈值：2.2557
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.3607億
- 最近資產(chǎn)：10.62億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：盛豐衍
近一季,西部利得量化成長混合C(011228)基金累計收益率3.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0013 |
2.2413 |
2.0157 |
2.2557 |
-0.0144 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0157 |
2.2557 |
2.0114 |
2.2514 |
0.0043 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0114 |
2.2514 |
1.9966 |
2.2366 |
0.0148 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9966 |
2.2366 |
1.9786 |
2.2186 |
0.0180 |
0.91% |
| 2025-05-16 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9786 |
2.2186 |
1.9778 |
2.2178 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9778 |
2.2178 |
1.9855 |
2.2255 |
-0.0077 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9855 |
2.2255 |
1.9824 |
2.2224 |
0.0031 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9824 |
2.2224 |
1.9794 |
2.2194 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9794 |
2.2194 |
1.9683 |
2.2083 |
0.0111 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9683 |
2.2083 |
1.9746 |
2.2146 |
-0.0063 |
-0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9746 |
2.2146 |
1.9622 |
2.2022 |
0.0124 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9622 |
2.2022 |
1.9451 |
2.1851 |
0.0171 |
0.88% |
| 2025-05-06 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9451 |
2.1851 |
1.9144 |
2.1544 |
0.0307 |
1.60% |
| 2025-04-30 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9144 |
2.1544 |
1.9150 |
2.1550 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9150 |
2.1550 |
1.9067 |
2.1467 |
0.0083 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9067 |
2.1467 |
1.9212 |
2.1612 |
-0.0145 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9212 |
2.1612 |
1.9214 |
2.1614 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9214 |
2.1614 |
1.9268 |
2.1668 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9268 |
2.1668 |
1.9222 |
2.1622 |
0.0046 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9222 |
2.1622 |
1.9138 |
2.1538 |
0.0084 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9138 |
2.1538 |
1.9007 |
2.1407 |
0.0131 |
0.69% |
| 2025-04-18 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9007 |
2.1407 |
1.9007 |
2.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9007 |
2.1407 |
1.8888 |
2.1288 |
0.0119 |
0.63% |
| 2025-04-16 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.8888 |
2.1288 |
1.8977 |
2.1377 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.8977 |
2.1377 |
1.8905 |
2.1305 |
0.0072 |
0.38% |
|
|
| 2025-04-14 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.8905 |
2.1305 |
1.8742 |
2.1142 |
0.0163 |
0.87% |
| 2025-04-11 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.8742 |
2.1142 |
1.8720 |
2.1120 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.8720 |
2.1120 |
1.8416 |
2.0816 |
0.0304 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.8416 |
2.0816 |
1.8208 |
2.0608 |
0.0208 |
1.14% |
| 2025-04-08 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.8208 |
2.0608 |
1.8057 |
2.0457 |
0.0151 |
0.84% |
| 2025-04-07 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.8057 |
2.0457 |
1.9835 |
2.2235 |
-0.1778 |
-8.96% |
| 2025-04-03 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9835 |
2.2235 |
2.0009 |
2.2409 |
-0.0174 |
-0.87% |
| 2025-04-02 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0009 |
2.2409 |
1.9969 |
2.2369 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9969 |
2.2369 |
1.9811 |
2.2211 |
0.0158 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9811 |
2.2211 |
2.0005 |
2.2405 |
-0.0194 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0005 |
2.2405 |
2.0171 |
2.2571 |
-0.0166 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0171 |
2.2571 |
2.0167 |
2.2567 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0167 |
2.2567 |
2.0092 |
2.2492 |
0.0075 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0092 |
2.2492 |
2.0098 |
2.2498 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0098 |
2.2498 |
2.0274 |
2.2674 |
-0.0176 |
-0.87% |
| 2025-03-21 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0274 |
2.2674 |
2.0492 |
2.2892 |
-0.0218 |
-1.06% |
| 2025-03-20 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0492 |
2.2892 |
2.0476 |
2.2876 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0476 |
2.2876 |
2.0561 |
2.2961 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0561 |
2.2961 |
2.0461 |
2.2861 |
0.0100 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0461 |
2.2861 |
2.0414 |
2.2814 |
0.0047 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0414 |
2.2814 |
2.0027 |
2.2427 |
0.0387 |
1.93% |
| 2025-03-13 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0027 |
2.2427 |
2.0138 |
2.2538 |
-0.0111 |
-0.55% |
| 2025-03-12 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0138 |
2.2538 |
2.0096 |
2.2496 |
0.0042 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
2.0096 |
2.2496 |
1.9993 |
2.2393 |
0.0103 |
0.52% |
| 2025-03-10 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9993 |
2.2393 |
1.9895 |
2.2295 |
0.0098 |
0.49% |
| 2025-03-07 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9895 |
2.2295 |
1.9964 |
2.2364 |
-0.0069 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9964 |
2.2364 |
1.9691 |
2.2091 |
0.0273 |
1.39% |
| 2025-03-05 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9691 |
2.2091 |
1.9671 |
2.2071 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9671 |
2.2071 |
1.9453 |
2.1853 |
0.0218 |
1.12% |
| 2025-03-03 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9453 |
2.1853 |
1.9366 |
2.1766 |
0.0087 |
0.45% |
| 2025-02-28 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9366 |
2.1766 |
1.9778 |
2.2178 |
-0.0412 |
-2.08% |
| 2025-02-27 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9778 |
2.2178 |
1.9771 |
2.2171 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-26 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9771 |
2.2171 |
1.9546 |
2.1946 |
0.0225 |
1.15% |
| 2025-02-25 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9546 |
2.1946 |
1.9663 |
2.2063 |
-0.0117 |
-0.60% |
| 2025-02-24 |
011228 |
西部利得量化成長混合C |
1.9663 |
2.2063 |
1.9575 |
2.1975 |
0.0088 |
0.45% |
