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西部利得量化成長混合C基金凈值查詢(011228)

今天最新凈值 2.0157 0.0043 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0149 -0.0008 -0.0390%
  • 累計凈值：2.2557
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3607億
  • 最近資產(chǎn)：10.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍
近一月西部利得量化成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得量化成長混合C(011228)基金累計收益率5.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011228 西部利得量化成長混合C 2.0013 2.2413 2.0157 2.2557 -0.0144 -0.71%
2025-05-21 011228 西部利得量化成長混合C 2.0157 2.2557 2.0114 2.2514 0.0043 0.21%
2025-05-20 011228 西部利得量化成長混合C 2.0114 2.2514 1.9966 2.2366 0.0148 0.74%
2025-05-19 011228 西部利得量化成長混合C 1.9966 2.2366 1.9786 2.2186 0.0180 0.91%
2025-05-16 011228 西部利得量化成長混合C 1.9786 2.2186 1.9778 2.2178 0.0008 0.04%
2025-05-15 011228 西部利得量化成長混合C 1.9778 2.2178 1.9855 2.2255 -0.0077 -0.39%
2025-05-14 011228 西部利得量化成長混合C 1.9855 2.2255 1.9824 2.2224 0.0031 0.16%
2025-05-13 011228 西部利得量化成長混合C 1.9824 2.2224 1.9794 2.2194 0.0030 0.15%
2025-05-12 011228 西部利得量化成長混合C 1.9794 2.2194 1.9683 2.2083 0.0111 0.56%
2025-05-09 011228 西部利得量化成長混合C 1.9683 2.2083 1.9746 2.2146 -0.0063 -0.32%
2025-05-08 011228 西部利得量化成長混合C 1.9746 2.2146 1.9622 2.2022 0.0124 0.63%
2025-05-07 011228 西部利得量化成長混合C 1.9622 2.2022 1.9451 2.1851 0.0171 0.88%
2025-05-06 011228 西部利得量化成長混合C 1.9451 2.1851 1.9144 2.1544 0.0307 1.60%
2025-04-30 011228 西部利得量化成長混合C 1.9144 2.1544 1.9150 2.1550 -0.0006 -0.03%
2025-04-29 011228 西部利得量化成長混合C 1.9150 2.1550 1.9067 2.1467 0.0083 0.44%
2025-04-28 011228 西部利得量化成長混合C 1.9067 2.1467 1.9212 2.1612 -0.0145 -0.75%
2025-04-25 011228 西部利得量化成長混合C 1.9212 2.1612 1.9214 2.1614 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 011228 西部利得量化成長混合C 1.9214 2.1614 1.9268 2.1668 -0.0054 -0.28%
2025-04-23 011228 西部利得量化成長混合C 1.9268 2.1668 1.9222 2.1622 0.0046 0.24%