信澳星奕混合C(信達(dá)澳銀星奕混合C)基金凈值查詢(011223)
今天最新凈值
1.4073
0.0219 1.5800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4088
0.0015 0.1088%
- 累計凈值：1.4073
- 成立日期：2021-01-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.8552億
- 最近資產(chǎn)：7.37億元
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 李博
近一月信澳星奕混合C|信達(dá)澳銀星奕混合C基金凈值查詢
近一月,信澳星奕混合C(011223)基金累計收益率12.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.3854 |
1.3854 |
0.0219 |
1.58% |
| 2025-05-20 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0147 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0085 |
0.63% |
| 2025-05-15 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0189 |
1.40% |
| 2025-05-13 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0190 |
-1.39% |
| 2025-05-12 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0388 |
2.92% |
| 2025-05-09 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0055 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-07 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0141 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0119 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3062 |
1.3062 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-04-25 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0154 |
-1.17% |
| 2025-04-24 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.3137 |
1.3137 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0177 |
1.37% |
| 2025-04-23 |
011223 |
信澳星奕混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0329 |
2.60% |
