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信澳星奕混合C(信達(dá)澳銀星奕混合C)基金凈值查詢(011223)

今天最新凈值 1.4073 0.0219 1.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4088 0.0015 0.1088%
  • 累計(jì)凈值：1.4073
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8552億
  • 最近資產(chǎn)：7.37億元
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 李博
近一周信澳星奕混合C|信達(dá)澳銀星奕混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳星奕混合C(011223)基金累計(jì)收益率2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011223 信澳星奕混合C 1.4102 1.4102 1.4073 1.4073 0.0029 0.21%
2025-05-21 011223 信澳星奕混合C 1.4073 1.4073 1.3854 1.3854 0.0219 1.58%
2025-05-20 011223 信澳星奕混合C 1.3854 1.3854 1.3707 1.3707 0.0147 1.07%
2025-05-19 011223 信澳星奕混合C 1.3707 1.3707 1.3668 1.3668 0.0039 0.29%
2025-05-16 011223 信澳星奕混合C 1.3668 1.3668 1.3583 1.3583 0.0085 0.63%