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泰康招享混合A基金凈值查詢(011208)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0760 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0760
成立日期：2022-06-01
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：2.4668億
最近資產：2.60億
基金公司：泰康資產
基金經理：經惠云金宏偉

近一周泰康招享混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,泰康招享混合A(011208)基金累計收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	011208	泰康招享混合A	1.0758	1.0758	1.0760	1.0760	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	011208	泰康招享混合A	1.0760	1.0760	1.0761	1.0761	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	011208	泰康招享混合A	1.0761	1.0761	1.0757	1.0757	0.0004	0.04%
2025-05-19	011208	泰康招享混合A	1.0757	1.0757	1.0748	1.0748	0.0009	0.08%
2025-05-16	011208	泰康招享混合A	1.0748	1.0748	1.0752	1.0752	-0.0004	-0.04%

標簽云

泰康資產旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康研究精選股票發(fā)起A	0.8007	0.29%
泰康研究精選股票發(fā)起C	0.7873	0.29%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4468	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4206	0.23%
泰康新機遇混合	1.1848	0.13%
泰康宏泰回報混合A	1.6865	0.12%
泰康安益純債債券A	1.1154	0.04%
泰康安益純債債券C	1.0242	0.04%
泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1492	0.04%
泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1321	0.04%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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