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泰康招享混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011208)

今天最新凈值 1.0760 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0760
  • 成立日期：2022-06-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4668億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云 金宏偉
泰康招享混合A基金011208重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600900 長(zhǎng)江電力 0.0100 0.00% -1.93% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0% 0% 0.00%
泰康招享混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.02% 0.00%
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 0.04% 0.00%
2025-05-19 0.08% 0.00%
2025-05-16 -0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.04% 0.00%
2025-05-14 -0.02% 0.00%
2025-05-13 0.11% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰康招享混合A基金011208實(shí)時(shí)估值圖
泰康招享混合A基金011208實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀聚享混合A 1.1185 0.4589%
工銀聚享混合C 1.1128 0.4589%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0692 0.4250%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0598 0.4250%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8466 0.2915%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7817 0.2915%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9831 0.2850%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9672 0.2850%