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創(chuàng)金合信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(011206)

今天最新凈值 0.6020 -0.0021 -0.3500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5990 -0.0030 -0.4926%
  • 累計(jì)凈值：0.6020
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1322億
  • 最近資產(chǎn)：5.05億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李游 李? 龔超
近一周創(chuàng)金合信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A(011206)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011206 創(chuàng)金合信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.6020 0.6020 0.6041 0.6041 -0.0021 -0.35%
2025-05-21 011206 創(chuàng)金合信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.6041 0.6041 0.6042 0.6042 -0.0001 -0.02%
2025-05-20 011206 創(chuàng)金合信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.6042 0.6042 0.6001 0.6001 0.0041 0.68%
2025-05-19 011206 創(chuàng)金合信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.6001 0.6001 0.5995 0.5995 0.0006 0.10%