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創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢(011206)

今天最新凈值 0.6041 -0.0001 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5990 -0.0030 -0.4926%
  • 累計(jì)凈值：0.6041
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1322億
  • 最近資產(chǎn)：5.05億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李游 李? 龔超
近一月創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A(011206)基金累計(jì)收益率3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6020 0.6020 0.6041 0.6041 -0.0021 -0.35%
2025-05-21 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6041 0.6041 0.6042 0.6042 -0.0001 -0.02%
2025-05-20 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6042 0.6042 0.6001 0.6001 0.0041 0.68%
2025-05-19 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6001 0.6001 0.5995 0.5995 0.0006 0.10%
2025-05-16 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.5995 0.5995 0.6005 0.6005 -0.0010 -0.17%
2025-05-15 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6005 0.6005 0.6046 0.6046 -0.0041 -0.68%
2025-05-14 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6046 0.6046 0.6026 0.6026 0.0020 0.33%
2025-05-13 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6026 0.6026 0.6014 0.6014 0.0012 0.20%
2025-05-12 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.6014 0.6014 0.5933 0.5933 0.0081 1.37%
2025-05-09 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.5933 0.5933 0.5958 0.5958 -0.0025 -0.42%
2025-05-08 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.5958 0.5958 0.5943 0.5943 0.0015 0.25%
2025-05-07 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.5943 0.5943 0.5925 0.5925 0.0018 0.30%
2025-05-06 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.5925 0.5925 0.5853 0.5853 0.0072 1.23%
2025-04-30 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.5853 0.5853 0.5813 0.5813 0.0040 0.69%
2025-04-29 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.5813 0.5813 0.5792 0.5792 0.0021 0.36%
2025-04-28 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.5792 0.5792 0.5853 0.5853 -0.0061 -1.04%
2025-04-25 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.5853 0.5853 0.5825 0.5825 0.0028 0.48%
2025-04-24 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.5825 0.5825 0.5835 0.5835 -0.0010 -0.17%
2025-04-23 011206 創(chuàng)金合信競爭優(yōu)勢(shì)混合A 0.5835 0.5835 0.5821 0.5821 0.0014 0.24%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進(jìn)成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.0519 -1.04%