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摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A(上投摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A)基金凈值查詢(011196)

今天最新凈值 0.5988 -0.0036 -0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5858 -0.0069 -1.1692%
  • 累計(jì)凈值：0.5988
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3447億
  • 最近資產(chǎn)：1.64億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：郭晨
近一周摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A|上投摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A(011196)基金累計(jì)收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011196 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 0.5927 0.5927 0.5988 0.5988 -0.0061 -1.02%
2025-05-21 011196 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 0.5988 0.5988 0.6024 0.6024 -0.0036 -0.60%
2025-05-20 011196 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 0.6024 0.6024 0.6003 0.6003 0.0021 0.35%
2025-05-19 011196 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 0.6003 0.6003 0.5973 0.5973 0.0030 0.50%
2025-05-16 011196 摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 0.5973 0.5973 0.5932 0.5932 0.0041 0.69%