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廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(011193)

今天最新凈值 0.9805 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9790 -0.0015 -0.1574%
  • 累計(jì)凈值：0.9805
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6388億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一周廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C(011193)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9805 0.9805 0.9809 0.9809 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9798 0.9798 0.0011 0.11%
2025-05-20 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9798 0.9798 0.9788 0.9788 0.0010 0.10%
2025-05-19 011193 廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C 0.9788 0.9788 0.9778 0.9778 0.0010 0.10%