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廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011193)

今天最新凈值 0.9809 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9809
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6388億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C基金011193重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600266 城建發(fā)展 0.0000 3.05% -1.62% -0.0494%
600894 廣日股份 0.0000 2.60% -1.13% -0.0294%
600489 中金黃金 0.0000 2.53% 0.58% 0.0147%
000543 皖能電力 0.0000 2.42% -0.67% -0.0162%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.34% -0.93% -0.0218%
002035 華帝股份 0.0000 2.10% -0.46% -0.0097%
688510 航亞科技 0.0000 1.89% 3.65% 0.0690%
600256 廣匯能源 0.0000 1.64% -1.18% -0.0194%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 1.55% -0.14% -0.0022%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
20.12% -0.0644% 36.61%
廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.04% -0.32%
2025-05-21 0.11% 0.17%
2025-05-20 0.10% 0.17%
2025-05-19 0.10% -0.01%
2025-05-16 -0.06% 0.08%
2025-05-15 -0.02% -0.49%
2025-05-14 0.04% -0.09%
2025-05-13 0.12% -0.21%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C基金011193實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)恒榮三個(gè)月持有期混合C基金011193實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%