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招商瑞安1年持有期混合C基金凈值查詢(011191)

今天最新凈值 1.0689 -0.0034 -0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0672 -0.0017 -0.1585%
  • 累計(jì)凈值：1.0689
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4225億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
近一周招商瑞安1年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞安1年持有期混合C(011191)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.0689 1.0689 1.0723 1.0723 -0.0034 -0.32%
2025-05-21 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0716 1.0716 0.0007 0.07%
2025-05-20 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0691 1.0691 0.0025 0.23%
2025-05-19 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.0691 1.0691 1.0682 1.0682 0.0009 0.08%