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招商瑞安1年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011191)

今天最新凈值 1.0689 -0.0034 -0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0689
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4225億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
招商瑞安1年持有期混合C基金011191重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00934 中石化冠德 300.0300 4.31% -1.82% -0.0784%
000651 格力電器 22.5200 3.72% -1.10% -0.0409%
00552 中國通信服務(wù) 177.4200 2.54% 1.64% 0.0417%
00038 第一拖拉機(jī) 92.4000 1.90% 0.16% 0.0030%
000719 中原傳媒 41.3800 1.70% -2.31% -0.0393%
601163 三角輪胎 24.6900 1.36% -0.79% -0.0107%
00992 聯(lián)想集團(tuán) 37.2000 1.31% -1.04% -0.0136%
00696 中國民航信 32.3000 1.25% -0.36% -0.0045%
00874 白云山 18.2000 1.04% -0.35% -0.0036%
002475 立訊精密 6.6200 0.98% -1.48% -0.0145%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
20.11% -0.1608% 23.65%
招商瑞安1年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.32% -0.34%
2025-05-21 0.07% 0.03%
2025-05-20 0.23% 0.25%
2025-05-19 0.08% 0.21%
2025-05-16 -0.09% -0.26%
2025-05-15 -0.38% -0.04%
2025-05-14 0.06% -0.02%
2025-05-13 -0.25% -0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞安1年持有期混合C基金011191實(shí)時(shí)估值圖
招商瑞安1年持有期混合C基金011191實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%