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東方阿爾法招陽混合A基金凈值查詢(011184)

今天最新凈值 0.4612 -0.0024 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4557 -0.0055 -1.1819%
  • 累計(jì)凈值：0.4612
  • 成立日期：2021-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2197億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：劉明 高豐臣
近半年東方阿爾法招陽混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方阿爾法招陽混合A(011184)基金累計(jì)收益率-16.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4612 0.4612 0.4636 0.4636 -0.0024 -0.52%
2025-05-21 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4636 0.4636 0.4663 0.4663 -0.0027 -0.58%
2025-05-20 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4663 0.4663 0.4665 0.4665 -0.0002 -0.04%
2025-05-19 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4665 0.4665 0.4668 0.4668 -0.0003 -0.06%
2025-05-16 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4668 0.4668 0.4653 0.4653 0.0015 0.32%
2025-05-15 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4653 0.4653 0.4771 0.4771 -0.0118 -2.47%
2025-05-14 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4771 0.4771 0.4806 0.4806 -0.0035 -0.73%
2025-05-13 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4806 0.4806 0.4920 0.4920 -0.0114 -2.32%
2025-05-12 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4920 0.4920 0.4753 0.4753 0.0167 3.51%
2025-05-09 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4753 0.4753 0.4820 0.4820 -0.0067 -1.39%
2025-05-08 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4820 0.4820 0.4754 0.4754 0.0066 1.39%
2025-05-07 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4754 0.4754 0.4671 0.4671 0.0083 1.78%
2025-05-06 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4671 0.4671 0.4563 0.4563 0.0108 2.37%
2025-04-30 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4563 0.4563 0.4532 0.4532 0.0031 0.68%
2025-04-29 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4532 0.4532 0.4497 0.4497 0.0035 0.78%
2025-04-28 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4497 0.4497 0.4541 0.4541 -0.0044 -0.97%
2025-04-25 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4541 0.4541 0.4525 0.4525 0.0016 0.35%
2025-04-24 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4525 0.4525 0.4582 0.4582 -0.0057 -1.24%
2025-04-23 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4582 0.4582 0.4534 0.4534 0.0048 1.06%
2025-04-22 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4534 0.4534 0.4580 0.4580 -0.0046 -1.00%
2025-04-21 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4580 0.4580 0.4472 0.4472 0.0108 2.42%
2025-04-18 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4472 0.4472 0.4485 0.4485 -0.0013 -0.29%
2025-04-17 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4485 0.4485 0.4487 0.4487 -0.0002 -0.04%
2025-04-16 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4487 0.4487 0.4534 0.4534 -0.0047 -1.04%
2025-04-15 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4534 0.4534 0.4593 0.4593 -0.0059 -1.28%
2025-04-14 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4593 0.4593 0.4577 0.4577 0.0016 0.35%
2025-04-11 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4577 0.4577 0.4503 0.4503 0.0074 1.64%
2025-04-10 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4503 0.4503 0.4434 0.4434 0.0069 1.56%
2025-04-09 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4434 0.4434 0.4191 0.4191 0.0243 5.80%
2025-04-08 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4191 0.4191 0.4155 0.4155 0.0036 0.87%
2025-04-07 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4155 0.4155 0.4597 0.4597 -0.0442 -9.61%
2025-04-03 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4597 0.4597 0.4661 0.4661 -0.0064 -1.37%
2025-04-02 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4661 0.4661 0.4655 0.4655 0.0006 0.13%
2025-04-01 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4655 0.4655 0.4617 0.4617 0.0038 0.82%
2025-03-31 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4617 0.4617 0.4652 0.4652 -0.0035 -0.75%
2025-03-28 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4652 0.4652 0.4669 0.4669 -0.0017 -0.36%
2025-03-27 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4669 0.4669 0.4662 0.4662 0.0007 0.15%
2025-03-26 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4662 0.4662 0.4619 0.4619 0.0043 0.93%
2025-03-25 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4619 0.4619 0.4809 0.4809 -0.0190 -3.95%
2025-03-24 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4809 0.4809 0.4801 0.4801 0.0008 0.17%
2025-03-21 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4801 0.4801 0.5022 0.5022 -0.0221 -4.40%
2025-03-20 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5022 0.5022 0.5050 0.5050 -0.0028 -0.55%
2025-03-19 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5050 0.5050 0.5100 0.5100 -0.0050 -0.98%
2025-03-18 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5100 0.5100 0.5057 0.5057 0.0043 0.85%
2025-03-17 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5057 0.5057 0.5001 0.5001 0.0056 1.12%
2025-03-14 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5001 0.5001 0.4921 0.4921 0.0080 1.63%
2025-03-13 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4921 0.4921 0.5065 0.5065 -0.0144 -2.84%
2025-03-12 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5065 0.5065 0.5111 0.5111 -0.0046 -0.90%
2025-03-11 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5111 0.5111 0.5079 0.5079 0.0032 0.63%
2025-03-10 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5079 0.5079 0.5162 0.5162 -0.0083 -1.61%
2025-03-07 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5162 0.5162 0.5158 0.5158 0.0004 0.08%
2025-03-06 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5158 0.5158 0.4999 0.4999 0.0159 3.18%
2025-03-05 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4999 0.4999 0.4825 0.4825 0.0174 3.61%
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2025-02-17 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5081 0.5081 0.5063 0.5063 0.0018 0.36%
2025-02-14 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5063 0.5063 0.5066 0.5066 -0.0003 -0.06%
2025-02-13 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5066 0.5066 0.5115 0.5115 -0.0049 -0.96%
2025-02-12 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5115 0.5115 0.5063 0.5063 0.0052 1.03%
2025-02-11 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5063 0.5063 0.5087 0.5087 -0.0024 -0.47%
2025-02-10 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5087 0.5087 0.5046 0.5046 0.0041 0.81%
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2025-02-06 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5028 0.5028 0.4903 0.4903 0.0125 2.55%
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2025-01-27 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4864 0.4864 0.4903 0.4903 -0.0039 -0.80%
2025-01-22 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4865 0.4865 0.4887 0.4887 -0.0022 -0.45%
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2025-01-07 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4731 0.4731 0.4655 0.4655 0.0076 1.63%
2025-01-06 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4655 0.4655 0.4719 0.4719 -0.0064 -1.36%
2025-01-03 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4719 0.4719 0.4870 0.4870 -0.0151 -3.10%
2025-01-02 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4870 0.4870 0.5067 0.5067 -0.0197 -3.89%
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2024-12-25 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5008 0.5008 0.5047 0.5047 -0.0039 -0.77%
2024-12-24 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5047 0.5047 0.4984 0.4984 0.0063 1.26%
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2024-12-18 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5060 0.5060 0.5046 0.5046 0.0014 0.28%
2024-12-17 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5046 0.5046 0.5130 0.5130 -0.0084 -1.64%
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2024-12-05 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5135 0.5135 0.5051 0.5051 0.0084 1.66%
2024-12-04 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5051 0.5051 0.5111 0.5111 -0.0060 -1.17%
2024-12-03 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5111 0.5111 0.5161 0.5161 -0.0050 -0.97%
2024-12-02 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.5161 0.5161 0.5118 0.5118 0.0043 0.84%
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2024-11-26 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4914 0.4914 0.4964 0.4964 -0.0050 -1.01%
2024-11-25 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4964 0.4964 0.5008 0.5008 -0.0044 -0.88%