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東方阿爾法招陽混合A基金凈值查詢(011184)

今天最新凈值 0.4636 -0.0027 -0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4632 -0.0004 -0.0828%
  • 累計凈值：0.4636
  • 成立日期：2021-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2197億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：劉明 高豐臣
近一周東方阿爾法招陽混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方阿爾法招陽混合A(011184)基金累計收益率4.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4612 0.4612 0.4636 0.4636 -0.0024 -0.52%
2025-05-21 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4636 0.4636 0.4663 0.4663 -0.0027 -0.58%
2025-05-20 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4663 0.4663 0.4665 0.4665 -0.0002 -0.04%
2025-05-19 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4665 0.4665 0.4668 0.4668 -0.0003 -0.06%
2025-05-16 011184 東方阿爾法招陽混合A 0.4668 0.4668 0.4653 0.4653 0.0015 0.32%