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富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C(富國興遠優(yōu)選12個月持有期混合C)基金凈值查詢(011165)

今天最新凈值 0.9253 0.0039 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9180 -0.0042 -0.4561%
  • 累計凈值：0.9253
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.1761億
  • 最近資產(chǎn)：11.78億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：林慶
近一季富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C|富國興遠優(yōu)選12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C(011165)基金累計收益率-0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9222 0.9222 0.9253 0.9253 -0.0031 -0.34%
2025-05-21 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9253 0.9253 0.9214 0.9214 0.0039 0.42%
2025-05-20 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9214 0.9214 0.9112 0.9112 0.0102 1.12%
2025-05-19 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9112 0.9112 0.9091 0.9091 0.0021 0.23%
2025-05-16 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9091 0.9091 0.9109 0.9109 -0.0018 -0.20%
2025-05-15 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9109 0.9109 0.9191 0.9191 -0.0082 -0.89%
2025-05-14 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9191 0.9191 0.9157 0.9157 0.0034 0.37%
2025-05-13 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9157 0.9157 0.9180 0.9180 -0.0023 -0.25%
2025-05-12 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9180 0.9180 0.9123 0.9123 0.0057 0.62%
2025-05-09 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9123 0.9123 0.9100 0.9100 0.0023 0.25%
2025-05-08 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9100 0.9100 0.9111 0.9111 -0.0011 -0.12%
2025-05-07 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9111 0.9111 0.9085 0.9085 0.0026 0.29%
2025-05-06 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9085 0.9085 0.8978 0.8978 0.0107 1.19%
2025-04-30 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8978 0.8978 0.8994 0.8994 -0.0016 -0.18%
2025-04-29 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8994 0.8994 0.8949 0.8949 0.0045 0.50%
2025-04-28 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8949 0.8949 0.8884 0.8884 0.0065 0.73%
2025-04-25 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8884 0.8884 0.8855 0.8855 0.0029 0.33%
2025-04-24 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8855 0.8855 0.8887 0.8887 -0.0032 -0.36%
2025-04-23 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8887 0.8887 0.8855 0.8855 0.0032 0.36%
2025-04-22 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8855 0.8855 0.8827 0.8827 0.0028 0.32%
2025-04-21 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8827 0.8827 0.8776 0.8776 0.0051 0.58%
2025-04-18 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8776 0.8776 0.8768 0.8768 0.0008 0.09%
2025-04-17 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8768 0.8768 0.8798 0.8798 -0.0030 -0.34%
2025-04-16 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8798 0.8798 0.8806 0.8806 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8806 0.8806 0.8797 0.8797 0.0009 0.10%
2025-04-14 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8797 0.8797 0.8770 0.8770 0.0027 0.31%
2025-04-11 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8770 0.8770 0.8770 0.8770 0.0000 0.00%
2025-04-10 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8770 0.8770 0.8671 0.8671 0.0099 1.14%
2025-04-09 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8671 0.8671 0.8633 0.8633 0.0038 0.44%
2025-04-08 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8633 0.8633 0.8445 0.8445 0.0188 2.23%
2025-04-07 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.8445 0.8445 0.9061 0.9061 -0.0616 -6.80%
2025-04-03 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9061 0.9061 0.9154 0.9154 -0.0093 -1.02%
2025-04-02 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9154 0.9154 0.9178 0.9178 -0.0024 -0.26%
2025-04-01 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9178 0.9178 0.9145 0.9145 0.0033 0.36%
2025-03-31 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9145 0.9145 0.9196 0.9196 -0.0051 -0.55%
2025-03-28 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9196 0.9196 0.9251 0.9251 -0.0055 -0.59%
2025-03-27 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9251 0.9251 0.9181 0.9181 0.0070 0.76%
2025-03-26 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9181 0.9181 0.9201 0.9201 -0.0020 -0.22%
2025-03-25 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9201 0.9201 0.9208 0.9208 -0.0007 -0.08%
2025-03-24 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9208 0.9208 0.9159 0.9159 0.0049 0.53%
2025-03-21 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9237 0.9237 -0.0078 -0.84%
2025-03-20 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9237 0.9237 0.9312 0.9312 -0.0075 -0.81%
2025-03-19 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9312 0.9312 0.9305 0.9305 0.0007 0.08%
2025-03-18 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9305 0.9305 0.9263 0.9263 0.0042 0.45%
2025-03-17 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9263 0.9263 0.9289 0.9289 -0.0026 -0.28%
2025-03-14 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9289 0.9289 0.9180 0.9180 0.0109 1.19%
2025-03-13 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9180 0.9180 0.9204 0.9204 -0.0024 -0.26%
2025-03-12 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9204 0.9204 0.9258 0.9258 -0.0054 -0.58%
2025-03-11 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9258 0.9258 0.9212 0.9212 0.0046 0.50%
2025-03-10 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9212 0.9212 0.9250 0.9250 -0.0038 -0.41%
2025-03-07 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9250 0.9250 0.9330 0.9330 -0.0080 -0.86%
2025-03-06 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9330 0.9330 0.9218 0.9218 0.0112 1.22%
2025-03-05 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9218 0.9218 0.9142 0.9142 0.0076 0.83%
2025-03-04 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9142 0.9142 0.9108 0.9108 0.0034 0.37%
2025-03-03 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9108 0.9108 0.9045 0.9045 0.0063 0.70%
2025-02-28 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9045 0.9045 0.9205 0.9205 -0.0160 -1.74%
2025-02-27 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9205 0.9205 0.9237 0.9237 -0.0032 -0.35%
2025-02-26 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9237 0.9237 0.9162 0.9162 0.0075 0.82%
2025-02-25 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9162 0.9162 0.9270 0.9270 -0.0108 -1.17%
2025-02-24 011165 富國興遠優(yōu)選12個月持有混合C 0.9270 0.9270 0.9340 0.9340 -0.0070 -0.75%