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富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C(富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有期混合C)基金凈值查詢(011165)

今天最新凈值 0.9253 0.0039 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9180 -0.0042 -0.4561%
  • 累計凈值：0.9253
  • 成立日期：2021-03-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.1761億
  • 最近資產(chǎn)：11.78億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：林慶
近一月富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C|富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C(011165)基金累計收益率4.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.9222 0.9222 0.9253 0.9253 -0.0031 -0.34%
2025-05-21 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.9253 0.9253 0.9214 0.9214 0.0039 0.42%
2025-05-20 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.9214 0.9214 0.9112 0.9112 0.0102 1.12%
2025-05-19 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.9112 0.9112 0.9091 0.9091 0.0021 0.23%
2025-05-16 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.9091 0.9091 0.9109 0.9109 -0.0018 -0.20%
2025-05-15 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.9109 0.9109 0.9191 0.9191 -0.0082 -0.89%
2025-05-14 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.9191 0.9191 0.9157 0.9157 0.0034 0.37%
2025-05-13 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.9157 0.9157 0.9180 0.9180 -0.0023 -0.25%
2025-05-12 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.9180 0.9180 0.9123 0.9123 0.0057 0.62%
2025-05-09 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.9123 0.9123 0.9100 0.9100 0.0023 0.25%
2025-05-08 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.9100 0.9100 0.9111 0.9111 -0.0011 -0.12%
2025-05-07 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.9111 0.9111 0.9085 0.9085 0.0026 0.29%
2025-05-06 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.9085 0.9085 0.8978 0.8978 0.0107 1.19%
2025-04-30 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.8978 0.8978 0.8994 0.8994 -0.0016 -0.18%
2025-04-29 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.8994 0.8994 0.8949 0.8949 0.0045 0.50%
2025-04-28 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.8949 0.8949 0.8884 0.8884 0.0065 0.73%
2025-04-25 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.8884 0.8884 0.8855 0.8855 0.0029 0.33%
2025-04-24 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.8855 0.8855 0.8887 0.8887 -0.0032 -0.36%
2025-04-23 011165 富國興遠(yuǎn)優(yōu)選12個月持有混合C 0.8887 0.8887 0.8855 0.8855 0.0032 0.36%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%