富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合C(富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(011165)
今天最新凈值
0.9222
-0.0031 -0.3400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9180
-0.0042 -0.4561%
- 累計(jì)凈值：0.9222
- 成立日期：2021-03-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：49.1761億
- 最近資產(chǎn)：11.78億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：林慶
近一周富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合C|富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一周,富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合C(011165)基金累計(jì)收益率1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011165 |
富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
011165 |
富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
011165 |
富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
011165 |
富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0102 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
011165 |
富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9091 |
0.9091 |
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0.23% |
