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博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(011163)

今天最新凈值 0.5232 0.0045 0.8700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5143 -0.0026 -0.5074%
  • 累計(jì)凈值：0.5232
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.5126億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 趙憲成 牟星海
近一月博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C(011163)基金累計(jì)收益率8.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.5169 0.5169 0.5232 0.5232 -0.0063 -1.20%
2025-05-21 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.5232 0.5232 0.5187 0.5187 0.0045 0.87%
2025-05-20 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.5187 0.5187 0.5124 0.5124 0.0063 1.23%
2025-05-19 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.5124 0.5124 0.5117 0.5117 0.0007 0.14%
2025-05-16 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.5117 0.5117 0.5121 0.5121 -0.0004 -0.08%
2025-05-15 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.5121 0.5121 0.5172 0.5172 -0.0051 -0.99%
2025-05-14 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.5172 0.5172 0.5085 0.5085 0.0087 1.71%
2025-05-13 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.5085 0.5085 0.5254 0.5254 -0.0169 -3.22%
2025-05-12 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.5254 0.5254 0.5056 0.5056 0.0198 3.92%
2025-05-09 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.5056 0.5056 0.5094 0.5094 -0.0038 -0.75%
2025-05-08 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.5094 0.5094 0.5065 0.5065 0.0029 0.57%
2025-05-07 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.5065 0.5065 0.5101 0.5101 -0.0036 -0.71%
2025-05-06 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.5101 0.5101 0.4971 0.4971 0.0130 2.62%
2025-04-30 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.4971 0.4971 0.4934 0.4934 0.0037 0.75%
2025-04-29 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.4934 0.4934 0.4921 0.4921 0.0013 0.26%
2025-04-28 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.4921 0.4921 0.4953 0.4953 -0.0032 -0.65%
2025-04-25 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.4953 0.4953 0.4961 0.4961 -0.0008 -0.16%
2025-04-24 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.4961 0.4961 0.4999 0.4999 -0.0038 -0.76%
2025-04-23 011163 博時(shí)港股通領(lǐng)先趨勢(shì)混合C 0.4999 0.4999 0.4890 0.4890 0.0109 2.23%