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富國質(zhì)量成長6個月持有混合C(富國質(zhì)量成長6個月持有期混合C)基金凈值查詢(011161)

今天最新凈值 0.9766 -0.0130 -1.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9676 0.0011 0.1099%
  • 累計凈值：0.9766
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3558億
  • 最近資產(chǎn)：3.78億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：方緯 吳棟棟
近一周富國質(zhì)量成長6個月持有混合C|富國質(zhì)量成長6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國質(zhì)量成長6個月持有混合C(011161)基金累計收益率-2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011161 富國質(zhì)量成長6個月持有混合C 0.9665 0.9665 0.9766 0.9766 -0.0101 -1.03%
2025-05-21 011161 富國質(zhì)量成長6個月持有混合C 0.9766 0.9766 0.9896 0.9896 -0.0130 -1.31%
2025-05-20 011161 富國質(zhì)量成長6個月持有混合C 0.9896 0.9896 0.9785 0.9785 0.0111 1.13%
2025-05-19 011161 富國質(zhì)量成長6個月持有混合C 0.9785 0.9785 0.9859 0.9859 -0.0074 -0.75%
2025-05-16 011161 富國質(zhì)量成長6個月持有混合C 0.9859 0.9859 0.9779 0.9779 0.0080 0.82%