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富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C(富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011161)

今天最新凈值 0.9766 -0.0130 -1.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9766
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3558億
  • 最近資產(chǎn)：3.78億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：方緯 吳棟棟
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C基金011161重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
301012 揚(yáng)電科技 0.0000 9.61% -2.06% -0.1980%
688686 奧普特 0.0000 7.44% -1.22% -0.0908%
603701 德宏股份 0.0000 7.09% -2.16% -0.1531%
688611 杭州柯林 0.0000 5.99% -3.48% -0.2085%
688433 華曙高科 0.0000 5.91% -2.35% -0.1389%
688768 容知日新 0.0000 5.43% -0.09% -0.0049%
000526 學(xué)大教育 0.0000 5.32% -2.62% -0.1394%
688685 邁信林 0.0000 4.89% -3.30% -0.1614%
688283 坤恒順維 0.0000 4.55% -1.72% -0.0783%
301078 孩子王 0.0000 4.34% -2.72% -0.1180%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
60.57% -1.2913% 93.93%
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.03% -0.72%
2025-05-21 -1.31% -1.47%
2025-05-20 1.13% 1.01%
2025-05-19 -0.75% -0.39%
2025-05-16 0.82% 0.25%
2025-05-15 -2.23% -1.09%
2025-05-14 -0.51% -0.79%
2025-05-13 -1.09% -1.65%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C基金011161實(shí)時(shí)估值圖
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C基金011161實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%