富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C(富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(011161)
今天最新凈值
0.9766
-0.0130 -1.3100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9682
0.0017 0.1709%
- 累計(jì)凈值：0.9766
- 成立日期：2021-03-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.3558億
- 最近資產(chǎn)：3.78億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：方緯 吳棟棟
近一月富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C|富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C(011161)基金累計(jì)收益率2.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0101 |
-1.03% |
| 2025-05-21 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2025-05-20 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0111 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0074 |
-0.75% |
| 2025-05-16 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0080 |
0.82% |
| 2025-05-15 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
0.9779 |
0.9779 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0223 |
-2.23% |
| 2025-05-14 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-05-13 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2025-05-12 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0241 |
2.43% |
| 2025-05-09 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0122 |
-1.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0344 |
3.53% |
| 2025-04-30 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0101 |
1.05% |
| 2025-04-29 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0051 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2025-04-23 |
011161 |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0213 |
2.24% |
