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創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A基金凈值查詢(011146)

今天最新凈值 1.0404 0.0025 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0332 -0.0101 -0.9696%
  • 累計凈值：1.0404
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1410億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：曹春林 寸思敏
近半年創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A(011146)基金累計收益率-3.79%
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2025-05-16 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0398 1.0398 1.0356 1.0356 0.0042 0.41%
2025-05-15 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0356 1.0356 1.0499 1.0499 -0.0143 -1.36%
2025-05-14 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08%
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2025-05-07 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0347 1.0347 1.0356 1.0356 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0356 1.0356 1.0115 1.0115 0.0241 2.38%
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2025-04-11 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9832 0.9832 0.9716 0.9716 0.0116 1.19%
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2025-04-02 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0601 1.0601 1.0513 1.0513 0.0088 0.84%
2025-04-01 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0513 1.0513 1.0517 1.0517 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0517 1.0517 1.0667 1.0667 -0.0150 -1.41%
2025-03-28 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0667 1.0667 1.0675 1.0675 -0.0008 -0.07%
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2025-03-26 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0672 1.0672 1.0625 1.0625 0.0047 0.44%
2025-03-25 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0625 1.0625 1.0787 1.0787 -0.0162 -1.50%
2025-03-24 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0787 1.0787 1.0752 1.0752 0.0035 0.33%
2025-03-21 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0752 1.0752 1.1025 1.1025 -0.0273 -2.48%
2025-03-20 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.1025 1.1025 1.1049 1.1049 -0.0024 -0.22%
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2025-03-14 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0905 1.0905 1.0654 1.0654 0.0251 2.36%
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2025-03-12 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0838 1.0838 1.0769 1.0769 0.0069 0.64%
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2025-02-10 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0635 1.0635 1.0596 1.0596 0.0039 0.37%
2025-02-07 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0596 1.0596 1.0426 1.0426 0.0170 1.63%
2025-02-06 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0426 1.0426 1.0235 1.0235 0.0191 1.87%
2025-02-05 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0235 1.0235 1.0378 1.0378 -0.0143 -1.38%
2025-01-27 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0378 1.0378 1.0572 1.0572 -0.0194 -1.84%
2025-01-22 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0594 1.0594 1.0587 1.0587 0.0007 0.07%
2025-01-14 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0496 1.0496 1.0175 1.0175 0.0321 3.15%
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2025-01-09 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0452 1.0452 1.0362 1.0362 0.0090 0.87%
2025-01-08 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0362 1.0362 1.0287 1.0287 0.0075 0.73%
2025-01-07 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0287 1.0287 1.0151 1.0151 0.0136 1.34%
2025-01-06 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0151 1.0151 1.0160 1.0160 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0160 1.0160 1.0304 1.0304 -0.0144 -1.40%
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2024-12-31 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0478 1.0478 1.0640 1.0640 -0.0162 -1.52%
2024-12-26 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0658 1.0658 1.0566 1.0566 0.0092 0.87%
2024-12-25 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0566 1.0566 1.0602 1.0602 -0.0036 -0.34%
2024-12-24 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0602 1.0602 1.0539 1.0539 0.0063 0.60%
2024-12-23 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0539 1.0539 1.0574 1.0574 -0.0035 -0.33%
2024-12-20 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0574 1.0574 1.0511 1.0511 0.0063 0.60%
2024-12-19 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0511 1.0511 1.0517 1.0517 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0517 1.0517 1.0446 1.0446 0.0071 0.68%
2024-12-17 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0446 1.0446 1.0437 1.0437 0.0009 0.09%
2024-12-16 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0437 1.0437 1.0497 1.0497 -0.0060 -0.57%
2024-12-13 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0497 1.0497 1.0672 1.0672 -0.0175 -1.64%
2024-12-12 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0672 1.0672 1.0582 1.0582 0.0090 0.85%
2024-12-11 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0582 1.0582 1.0526 1.0526 0.0056 0.53%
2024-12-10 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0526 1.0526 1.0479 1.0479 0.0047 0.45%
2024-12-09 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0479 1.0479 1.0554 1.0554 -0.0075 -0.71%
2024-12-06 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0554 1.0554 1.0570 1.0570 -0.0016 -0.15%
2024-12-05 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0570 1.0570 1.0522 1.0522 0.0048 0.46%
2024-12-04 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0522 1.0522 1.0637 1.0637 -0.0115 -1.08%
2024-12-03 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0637 1.0637 1.0691 1.0691 -0.0054 -0.51%
2024-12-02 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0691 1.0691 1.0569 1.0569 0.0122 1.15%
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2024-11-28 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0440 1.0440 1.0520 1.0520 -0.0080 -0.76%
2024-11-27 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0520 1.0520 1.0381 1.0381 0.0139 1.34%
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2024-11-25 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0461 1.0461 1.0453 1.0453 0.0008 0.08%