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創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A基金凈值查詢(011146)

今天最新凈值 1.0433 0.0029 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0332 -0.0101 -0.9696%
  • 累計(jì)凈值：1.0433
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1410億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：曹春林 寸思敏
近一季創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A(011146)基金累計(jì)收益率-5.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0383 1.0383 1.0433 1.0433 -0.0050 -0.48%
2025-05-21 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0433 1.0433 1.0404 1.0404 0.0029 0.28%
2025-05-20 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0404 1.0404 1.0379 1.0379 0.0025 0.24%
2025-05-19 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0379 1.0379 1.0398 1.0398 -0.0019 -0.18%
2025-05-16 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0398 1.0398 1.0356 1.0356 0.0042 0.41%
2025-05-15 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0356 1.0356 1.0499 1.0499 -0.0143 -1.36%
2025-05-14 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08%
2025-05-13 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0491 1.0491 1.0595 1.0595 -0.0104 -0.98%
2025-05-12 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0595 1.0595 1.0324 1.0324 0.0271 2.62%
2025-05-09 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0324 1.0324 1.0492 1.0492 -0.0168 -1.60%
2025-05-08 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0492 1.0492 1.0347 1.0347 0.0145 1.40%
2025-05-07 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0347 1.0347 1.0356 1.0356 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0356 1.0356 1.0115 1.0115 0.0241 2.38%
2025-04-30 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0115 1.0115 0.9982 0.9982 0.0133 1.33%
2025-04-29 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9982 0.9982 0.9926 0.9926 0.0056 0.56%
2025-04-28 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9926 0.9926 1.0021 1.0021 -0.0095 -0.95%
2025-04-25 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0021 1.0021 1.0005 1.0005 0.0016 0.16%
2025-04-24 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0005 1.0005 1.0036 1.0036 -0.0031 -0.31%
2025-04-23 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0036 1.0036 0.9855 0.9855 0.0181 1.84%
2025-04-22 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9855 0.9855 0.9895 0.9895 -0.0040 -0.40%
2025-04-21 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9895 0.9895 0.9730 0.9730 0.0165 1.70%
2025-04-18 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9730 0.9730 0.9751 0.9751 -0.0021 -0.22%
2025-04-17 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9751 0.9751 0.9748 0.9748 0.0003 0.03%
2025-04-16 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9748 0.9748 0.9894 0.9894 -0.0146 -1.48%
2025-04-15 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9894 0.9894 0.9952 0.9952 -0.0058 -0.58%
2025-04-14 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9952 0.9952 0.9832 0.9832 0.0120 1.22%
2025-04-11 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9832 0.9832 0.9716 0.9716 0.0116 1.19%
2025-04-10 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9716 0.9716 0.9502 0.9502 0.0214 2.25%
2025-04-09 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9502 0.9502 0.9301 0.9301 0.0201 2.16%
2025-04-08 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9301 0.9301 0.9351 0.9351 -0.0050 -0.53%
2025-04-07 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 0.9351 0.9351 1.0375 1.0375 -0.1024 -9.87%
2025-04-03 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0375 1.0375 1.0601 1.0601 -0.0226 -2.13%
2025-04-02 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0601 1.0601 1.0513 1.0513 0.0088 0.84%
2025-04-01 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0513 1.0513 1.0517 1.0517 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0517 1.0517 1.0667 1.0667 -0.0150 -1.41%
2025-03-28 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0667 1.0667 1.0675 1.0675 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0675 1.0675 1.0672 1.0672 0.0003 0.03%
2025-03-26 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0672 1.0672 1.0625 1.0625 0.0047 0.44%
2025-03-25 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0625 1.0625 1.0787 1.0787 -0.0162 -1.50%
2025-03-24 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0787 1.0787 1.0752 1.0752 0.0035 0.33%
2025-03-21 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0752 1.0752 1.1025 1.1025 -0.0273 -2.48%
2025-03-20 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.1025 1.1025 1.1049 1.1049 -0.0024 -0.22%
2025-03-19 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.1049 1.1049 1.1053 1.1053 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.1053 1.1053 1.0975 1.0975 0.0078 0.71%
2025-03-17 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0975 1.0975 1.0905 1.0905 0.0070 0.64%
2025-03-14 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0905 1.0905 1.0654 1.0654 0.0251 2.36%
2025-03-13 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0654 1.0654 1.0838 1.0838 -0.0184 -1.70%
2025-03-12 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0838 1.0838 1.0769 1.0769 0.0069 0.64%
2025-03-11 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0769 1.0769 1.0837 1.0837 -0.0068 -0.63%
2025-03-10 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0837 1.0837 1.0961 1.0961 -0.0124 -1.13%
2025-03-07 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0961 1.0961 1.0913 1.0913 0.0048 0.44%
2025-03-06 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0913 1.0913 1.0742 1.0742 0.0171 1.59%
2025-03-05 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0742 1.0742 1.0591 1.0591 0.0151 1.43%
2025-03-04 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0591 1.0591 1.0567 1.0567 0.0024 0.23%
2025-03-03 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0567 1.0567 1.0627 1.0627 -0.0060 -0.56%
2025-02-28 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.0627 1.0627 1.1016 1.1016 -0.0389 -3.53%
2025-02-27 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.1016 1.1016 1.1133 1.1133 -0.0117 -1.05%
2025-02-26 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.1133 1.1133 1.1059 1.1059 0.0074 0.67%
2025-02-25 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2025-02-24 011146 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A 1.1059 1.1059 1.1090 1.1090 -0.0031 -0.28%