創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A基金凈值查詢(011146)
今天最新凈值
1.0433
0.0029 0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0332
-0.0101 -0.9696%
- 累計(jì)凈值：1.0433
- 成立日期：2020-12-30
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.1410億
- 最近資產(chǎn)：0.58億元
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：曹春林 寸思敏
近一月創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A(011146)基金累計(jì)收益率5.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0143 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0104 |
-0.98% |
| 2025-05-12 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0271 |
2.62% |
| 2025-05-09 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0168 |
-1.60% |
|
|
| 2025-05-08 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0145 |
1.40% |
| 2025-05-07 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0241 |
2.38% |
| 2025-04-30 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0115 |
1.0115 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0133 |
1.33% |
| 2025-04-29 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9926 |
0.9926 |
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0.56% |
| 2025-04-28 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
0.9926 |
0.9926 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0095 |
-0.95% |
| 2025-04-25 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
011146 |
創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票A |
1.0036 |
1.0036 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0181 |
1.84% |
