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南方景元中高等級信用債債券A(南方景元中高等級信用債債券)基金凈值查詢(011141)

今天最新凈值 1.1493 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1493
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5776億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉驥
今年以來南方景元中高等級信用債債券A|南方景元中高等級信用債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方景元中高等級信用債債券A(011141)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1494 1.1494 1.1493 1.1493 0.0001 0.01%
2025-05-21 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1493 1.1493 1.1496 1.1496 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1496 1.1496 1.1497 1.1497 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1497 1.1497 1.1489 1.1489 0.0008 0.07%
2025-05-16 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1489 1.1489 1.1493 1.1493 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1493 1.1493 1.1495 1.1495 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1495 1.1495 1.1493 1.1493 0.0002 0.02%
2025-05-13 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1493 1.1493 1.1484 1.1484 0.0009 0.08%
2025-05-12 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1484 1.1484 1.1497 1.1497 -0.0013 -0.11%
2025-05-09 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1497 1.1497 1.1492 1.1492 0.0005 0.04%
2025-05-08 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1492 1.1492 1.1475 1.1475 0.0017 0.15%
2025-05-07 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1475 1.1475 1.1483 1.1483 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2025-04-30 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1482 1.1482 1.1478 1.1478 0.0004 0.03%
2025-04-29 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1478 1.1478 1.1457 1.1457 0.0021 0.18%
2025-04-28 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1457 1.1457 1.1441 1.1441 0.0016 0.14%
2025-04-25 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1441 1.1441 1.1435 1.1435 0.0006 0.05%
2025-04-24 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-04-23 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1435 1.1435 1.1442 1.1442 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1442 1.1442 1.1431 1.1431 0.0011 0.10%
2025-04-21 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1431 1.1431 1.1439 1.1439 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1439 1.1439 1.1436 1.1436 0.0003 0.03%
2025-04-17 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1436 1.1436 1.1445 1.1445 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1445 1.1445 1.1441 1.1441 0.0004 0.03%
2025-04-15 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2025-04-14 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1440 1.1440 1.1437 1.1437 0.0003 0.03%
2025-04-11 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1437 1.1437 1.1439 1.1439 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1439 1.1439 1.1441 1.1441 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2025-04-08 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1440 1.1440 1.1464 1.1464 -0.0024 -0.21%
2025-04-07 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1464 1.1464 1.1423 1.1423 0.0041 0.36%
2025-04-03 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1423 1.1423 1.1379 1.1379 0.0044 0.39%
2025-04-02 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1379 1.1379 1.1357 1.1357 0.0022 0.19%
2025-04-01 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1357 1.1357 1.1352 1.1352 0.0005 0.04%
2025-03-31 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1352 1.1352 1.1343 1.1343 0.0009 0.08%
2025-03-28 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1343 1.1343 1.1347 1.1347 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1347 1.1347 1.1355 1.1355 -0.0008 -0.07%
2025-03-26 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1355 1.1355 1.1340 1.1340 0.0015 0.13%
2025-03-25 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09%
2025-03-24 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09%
2025-03-21 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1320 1.1320 1.1323 1.1323 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1323 1.1323 1.1291 1.1291 0.0032 0.28%
2025-03-19 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1291 1.1291 1.1281 1.1281 0.0010 0.09%
2025-03-18 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2025-03-17 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1275 1.1275 1.1310 1.1310 -0.0035 -0.31%
2025-03-14 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1310 1.1310 1.1298 1.1298 0.0012 0.11%
2025-03-13 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2025-03-12 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1298 1.1298 1.1275 1.1275 0.0023 0.20%
2025-03-11 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1275 1.1275 1.1310 1.1310 -0.0035 -0.31%
2025-03-10 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1310 1.1310 1.1322 1.1322 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1322 1.1322 1.1355 1.1355 -0.0033 -0.29%
2025-03-06 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1355 1.1355 1.1377 1.1377 -0.0022 -0.19%
2025-03-05 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1377 1.1377 1.1373 1.1373 0.0004 0.04%
2025-03-04 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1373 1.1373 1.1375 1.1375 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1375 1.1375 1.1356 1.1356 0.0019 0.17%
2025-02-28 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1356 1.1356 1.1343 1.1343 0.0013 0.11%
2025-02-27 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1343 1.1343 1.1360 1.1360 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1360 1.1360 1.1355 1.1355 0.0005 0.04%
2025-02-25 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1355 1.1355 1.1344 1.1344 0.0011 0.10%
2025-02-24 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1344 1.1344 1.1374 1.1374 -0.0030 -0.26%
2025-02-21 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1374 1.1374 1.1398 1.1398 -0.0024 -0.21%
2025-02-20 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1398 1.1398 1.1419 1.1419 -0.0021 -0.18%
2025-02-19 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1419 1.1419 1.1411 1.1411 0.0008 0.07%
2025-02-18 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1411 1.1411 1.1420 1.1420 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1420 1.1420 1.1441 1.1441 -0.0021 -0.18%
2025-02-14 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1441 1.1441 1.1455 1.1455 -0.0014 -0.12%
2025-02-13 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1455 1.1455 1.1457 1.1457 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1457 1.1457 1.1459 1.1459 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1459 1.1459 1.1458 1.1458 0.0001 0.01%
2025-02-10 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1458 1.1458 1.1470 1.1470 -0.0012 -0.10%
2025-02-07 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.00%
2025-02-06 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1470 1.1470 1.1457 1.1457 0.0013 0.11%
2025-02-05 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1457 1.1457 1.1451 1.1451 0.0006 0.05%
2025-01-27 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1451 1.1451 1.1433 1.1433 0.0018 0.16%
2025-01-22 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1441 1.1441 1.1439 1.1439 0.0002 0.02%
2025-01-14 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1447 1.1447 1.1439 1.1439 0.0008 0.07%
2025-01-13 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1439 1.1439 1.1446 1.1446 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2025-01-09 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1444 1.1444 1.1455 1.1455 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1455 1.1455 1.1456 1.1456 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1456 1.1456 1.1461 1.1461 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1461 1.1461 1.1460 1.1460 0.0001 0.01%
2025-01-03 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1460 1.1460 1.1457 1.1457 0.0003 0.03%
2025-01-02 011141 南方景元中高等級信用債債券A 1.1457 1.1457 1.1444 1.1444 0.0013 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%