南方景元中高等級信用債債券A(南方景元中高等級信用債債券)基金凈值查詢(011141)
今天最新凈值
1.1493
-0.0003 -0.0300%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1493
- 成立日期：2021-06-09
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.5776億
- 最近資產(chǎn)：2.88億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：劉驥
近一月南方景元中高等級信用債債券A|南方景元中高等級信用債債券基金凈值查詢
近一月,南方景元中高等級信用債債券A(011141)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1495 |
1.1495 |
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-0.02% |
| 2025-05-14 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1484 |
1.1484 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1497 |
1.1497 |
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-0.11% |
| 2025-05-09 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1497 |
1.1497 |
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1.1492 |
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|
|
| 2025-05-08 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1482 |
1.1482 |
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0.01% |
| 2025-04-30 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
011141 |
南方景元中高等級信用債債券A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0007 |
-0.06% |
